Adolfo Domínguez Valuierung
Ist ADZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von ADZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: ADZ (€4.9) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€5.62) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: ADZ unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ADZ zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da ADZ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist ADZ's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 19.1x |
| Ergebnis | €2.37m |
| Marktanteil | €45.21m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 14.7x |
| PEG-Verhältnis | 0.7x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von ADZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 22.1x | ||
8127 Yamato International | 18.7x | n/a | JP¥6.6b |
A204020 GRITEE | 5.8x | n/a | ₩58.5b |
539518 Uday Jewellery Industries | 40.3x | n/a | ₹3.3b |
538890 M.K. Exim (India) | 23.5x | n/a | ₹3.6b |
ADZ Adolfo Domínguez | 19.1x | 29.4% | €45.2m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ADZ ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.1x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von ADZ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Luxury?
| 4 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 4 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: ADZ ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (19.1x) mit dem European Luxury Branchendurchschnitt (14.2x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von ADZ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 19.1x |
| Faires PE Verhältnis | 18.7x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ADZ ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.