Ferrovial SE

BME:FER Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €29.6b

Ferrovial Valuierung

Ist FER im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FER, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: FER (€40.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€71.87) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FER wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FER zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FER profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für FER. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FER durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist FER's PE?
PE-Verhältnis40.2x
Ergebnis€736.00m
Marktanteil€29.55b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von FER im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für FER im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt26.3x
ACS ACS Actividades de Construcción y Servicios
15.1x8.8%€12.2b
ENO Elecnor
29.6x-30.6%€1.3b
GSJ Grupo Empresarial San José
10.9x-6.2%€342.0m
GGR Greening Group Global
49.7x50.4%€173.8m
FER Ferrovial
40.2x4.9%€29.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FER ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (40.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FER zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Construction?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FER 40.2xBranchendurchschnittswert 13.5xNo. of Companies21PE01224364860+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: FER ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (40.2x) mit dem Spanish Construction Branchendurchschnitt (29.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FER zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FER PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis40.2x
Faires PE Verhältnis23.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: FER ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (40.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FER und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€40.60
€41.18
+1.4%
11.7%€48.00€28.00n/a18
Dec ’25€39.02
€40.21
+3.1%
10.8%€46.10€28.00n/a18
Nov ’25€37.22
€39.86
+7.1%
10.7%€45.00€28.00n/a17
Oct ’25€38.68
€39.16
+1.2%
12.9%€45.00€28.00n/a18
Sep ’25€37.74
€39.16
+3.8%
12.9%€45.00€28.00n/a18
Aug ’25€36.06
€38.86
+7.8%
13.5%€45.00€28.00n/a18
Jul ’25€36.46
€38.26
+4.9%
13.1%€45.00€28.00n/a17
Jun ’25€36.26
€37.93
+4.6%
12.5%€44.00€28.00n/a17
May ’25€33.80
€36.68
+8.5%
14.5%€44.00€24.80n/a17
Apr ’25€36.68
€36.23
-1.2%
15.5%€44.00€24.80n/a16
Mar ’25€34.50
€37.03
+7.3%
15.6%€44.00€21.00n/a17
Feb ’25€34.29
€34.37
+0.2%
17.9%€44.00€21.00n/a16
Jan ’25€33.02
€32.31
-2.2%
13.8%€37.00€21.00n/a16
Dec ’24€31.80
€32.29
+1.5%
13.4%€37.00€21.00€39.0217
Nov ’24€28.35
€31.53
+11.2%
14.1%€37.00€21.00€37.2219
Oct ’24€28.97
€31.03
+7.1%
14.6%€37.00€20.00€38.6819
Sep ’24€29.13
€30.65
+5.2%
14.0%€37.00€20.00€37.7420
Aug ’24€30.10
€30.26
+0.5%
13.4%€36.00€20.00€36.0619
Jul ’24€28.97
€29.64
+2.3%
13.9%€36.00€20.00€36.4617
Jun ’24€29.14
€28.50
-2.2%
9.1%€32.00€24.00€36.2612
May ’24€28.43
€28.90
+1.7%
3.4%€30.50€28.00€33.804
Apr ’24€27.09
€28.90
+6.7%
3.4%€30.50€28.00€36.684
Mar ’24€26.42
€29.20
+10.5%
3.3%€30.50€28.20€34.503

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/28 00:42
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/27 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Ferrovial SE wird von 40 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Myriam CohenAlphaValue
Filipe LeiteBanco BPI, S.A.
Luis ArredondoBanco de Sabadell. S.A.