Tenth of Ramadan for Pharmaceutical Industries and Diagnostic Reagents (Rameda)E Valuierung
Ist RMDA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von RMDA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: RMDA (EGP3.35) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (EGP3.42) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: RMDA unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RMDA zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da RMDA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist RMDA's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 18.9x |
| Ergebnis | ج.م266.06m |
| Marktanteil | ج.م5.04b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 9.5x |
| PEG-Verhältnis | 0.6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von RMDA im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 12.5x | ||
PHAR Egyptian International Pharmaceutical Industries | 5.9x | n/a | ج.م6.8b |
BIOC GlaxoSmithKlineE | 27.7x | n/a | ج.م3.3b |
AXPH Alexandria For Pharmaceuticals & Chemical Industries | 6.8x | n/a | ج.م1.5b |
OCPH October PharmaE | 9.6x | n/a | ج.م1.3b |
RMDA Tenth of Ramadan for Pharmaceutical Industries and Diagnostic Reagents (Rameda)E | 18.9x | 30.8% | ج.م5.0b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RMDA ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (18.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.5x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von RMDA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche African Pharmaceuticals?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: RMDA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (18.9x) mit dem EG Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (7x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von RMDA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 18.9x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von RMDA für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ج.م3.35 | ج.م5.02 +50.0% | 36.4% | ج.م9.00 | ج.م3.58 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | ج.م3.59 | ج.م4.11 +14.5% | 11.9% | ج.م5.00 | ج.م3.58 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | ج.م3.10 | ج.م4.11 +32.6% | 11.9% | ج.م5.00 | ج.م3.58 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | ج.م2.37 | ج.م4.41 +86.1% | 18.3% | ج.م5.70 | ج.م3.58 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | ج.م2.33 | ج.م4.41 +89.3% | 18.3% | ج.م5.70 | ج.م3.58 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | ج.م2.37 | ج.م4.41 +86.1% | 18.3% | ج.م5.70 | ج.م3.58 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | ج.م2.35 | ج.م4.38 +86.3% | 19.3% | ج.م5.70 | ج.م3.42 | n/a | 5 |
| May ’25 | ج.م2.06 | ج.م4.00 +94.1% | 28.7% | ج.م5.70 | ج.م2.10 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | ج.م2.70 | ج.م3.81 +41.2% | 34.2% | ج.م5.70 | ج.م2.10 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | ج.م2.90 | ج.م3.62 +24.7% | 37.4% | ج.م5.70 | ج.م2.10 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | ج.م2.01 | ج.م2.41 +19.7% | 17.9% | ج.م3.00 | ج.م1.84 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | ج.م1.65 | ج.م2.38 +44.0% | 18.6% | ج.م3.00 | ج.م1.84 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | ج.م1.67 | ج.م2.33 +39.2% | 20.5% | ج.م3.00 | ج.م1.84 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | ج.م1.52 | ج.م2.26 +48.5% | 18.4% | ج.م2.96 | ج.م1.84 | ج.م3.59 | 5 |
| Oct ’24 | ج.م1.41 | ج.م2.33 +64.5% | 17.7% | ج.م2.96 | ج.م1.84 | ج.م3.10 | 5 |
| Sep ’24 | ج.م1.39 | ج.م2.34 +67.9% | 17.0% | ج.م2.96 | ج.م1.90 | ج.م2.37 | 5 |
| Aug ’24 | ج.م1.43 | ج.م2.34 +64.1% | 17.0% | ج.م2.96 | ج.م1.90 | ج.م2.33 | 5 |
| Jul ’24 | ج.م1.56 | ج.م2.35 +50.3% | 16.5% | ج.م2.96 | ج.م1.90 | ج.م2.37 | 5 |
| Jun ’24 | ج.م1.53 | ج.م2.35 +53.5% | 16.5% | ج.م2.96 | ج.م1.90 | ج.م2.35 | 5 |
| May ’24 | ج.م1.46 | ج.م2.26 +54.4% | 10.8% | ج.م2.50 | ج.م1.96 | ج.م2.06 | 5 |
| Apr ’24 | ج.م1.30 | ج.م2.26 +73.9% | 10.8% | ج.م2.50 | ج.م1.96 | ج.م2.70 | 5 |
| Mar ’24 | ج.م1.55 | ج.م2.15 +39.0% | 11.8% | ج.م2.46 | ج.م1.81 | ج.م2.90 | 5 |
| Feb ’24 | ج.م1.75 | ج.م2.18 +24.3% | 13.1% | ج.م2.56 | ج.م1.81 | ج.م2.01 | 5 |
| Jan ’24 | ج.م1.95 | ج.م2.18 +11.8% | 13.1% | ج.م2.56 | ج.م1.81 | ج.م1.65 | 5 |
| Dec ’23 | ج.م1.93 | ج.م2.18 +12.9% | 13.1% | ج.م2.56 | ج.م1.81 | ج.م1.67 | 5 |
| Nov ’23 | ج.م1.75 | ج.م2.02 +15.4% | 13.8% | ج.م2.56 | ج.م1.81 | ج.م1.52 | 5 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.