Medical Packaging Company

CASE:MEPA_R3 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ج.م133.9m

Medical Packaging Valuierung

Ist MEPA_R3 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MEPA_R3, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MEPA_R3 (EGP0.15) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (EGP0.79) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MEPA_R3 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MEPA_R3 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MEPA_R3 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MEPA_R3. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MEPA_R3 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MEPA_R3's PE?
PE-Verhältnis15.2x
Ergebnisج.م8.81m
Marktanteilج.م133.86m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MEPA_R3 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MEPA_R3 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28.7x
MEGM Middle East Glass Manufacturing CompanyE
0.9xn/aج.م785.4m
UNIP Universal For Paper and Packaging Materials
4.1xn/aج.م407.1m
DTPP Delta For Printing & PackagingE
5.5xn/aج.م344.3m
RUBX Rubex International for Plastic and Acrylic Manufacturing
104.3xn/aج.م386.9m
MEPA_R3 Medical Packaging
15.2xn/aج.م133.9m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MEPA_R3 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MEPA_R3 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Packaging?

12 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies44PE01224364860+
12 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MEPA_R3 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt African Packaging (5.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MEPA_R3 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MEPA_R3 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von MEPA_R3 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Middle East Glass Manufacturing CompanyE

ج.م785.4m

Middle East Glass Manufacturing Company S.A.E.

MEGM

ج.م12.54

7D

0%

1Y

0%

Egypt Aluminum

ج.م43.9b

Engages in the production and sale of aluminum products.

EGAL

ج.م106.41

7D

-6.3%

1Y

56.7%

Alexandria Mineral Oils

ج.م10.0b

Engages in the production of oil products in Egypt and internationally.

AMOC

ج.م7.77

7D

-4.1%

1Y

-22.7%