Ezz Steel Company (S.A.E)

CASE:ESRS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ج.م55.9b

Ezz Steel Company (S.A.E) Valuierung

Ist ESRS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ESRS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ESRS (EGP105) wird über unserer Schätzung des Fair Value (EGP81.84) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ESRS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ESRS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ESRS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ESRS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ESRS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ESRS's PE?
PE-Verhältnis26.7x
Ergebnisج.م2.09b
Marktanteilج.م55.86b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ESRS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ESRS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.3x
IRON Egyptian Iron and Steel
26.3xn/aج.م49.2b
ATQA Misr National Steel - Ataqa
7.5xn/aج.م6.3b
ISMQ Iron & Steel for Mines & Quarries
33xn/aج.م4.2b
ENGC Industrial Engineering Company for Construction and Development
10.6xn/aج.م3.5b
ESRS Ezz Steel Company (S.A.E)
26.7x35.7%ج.م55.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ESRS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (26.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ESRS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche African Metals and Mining?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ESRS 26.7xBranchendurchschnittswert 11.0xNo. of Companies3PE01020304050+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ESRS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (26.7x) mit dem EG Metals and Mining Branchendurchschnitt (10.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ESRS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ESRS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis26.7x
Faires PE Verhältnis13.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ESRS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ESRS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellج.م105.00
ج.م108.08
+2.9%
14.4%ج.م120.21ج.م82.10n/a4
Dec ’25ج.م106.40
ج.م106.83
+0.4%
13.8%ج.م120.21ج.م82.10n/a4
Nov ’25ج.م111.00
ج.م107.48
-3.2%
12.3%ج.م120.21ج.م82.10n/a5
Oct ’25ج.م112.65
ج.م107.48
-4.6%
12.3%ج.م120.21ج.م82.10n/a5
Sep ’25ج.م106.11
ج.م109.74
+3.4%
8.2%ج.م120.21ج.م93.40n/a5
Aug ’25ج.م85.51
ج.م109.74
+28.3%
8.2%ج.م120.21ج.م93.40n/a5
Jul ’25ج.م83.39
ج.م104.44
+25.2%
8.9%ج.م115.00ج.م90.10n/a5
Jun ’25ج.م75.60
ج.م104.44
+38.2%
8.9%ج.م115.00ج.م90.10n/a5
May ’25ج.م58.46
ج.م96.70
+65.4%
19.9%ج.م115.00ج.م58.00n/a6
Apr ’25ج.م62.06
ج.م94.20
+51.8%
21.3%ج.م115.00ج.م58.00n/a5
Mar ’25ج.م78.50
ج.م94.20
+20.0%
21.3%ج.م115.00ج.م58.00n/a5
Feb ’25ج.م83.70
ج.م88.20
+5.4%
19.5%ج.م110.00ج.م58.00n/a5
Jan ’25ج.م92.00
ج.م88.20
-4.1%
19.5%ج.م110.00ج.م58.00n/a5
Dec ’24ج.م75.97
ج.م65.88
-13.3%
23.5%ج.م85.00ج.م45.00ج.م106.404
Nov ’24ج.م72.60
ج.م63.62
-12.4%
22.9%ج.م85.00ج.م45.00ج.م111.005
Oct ’24ج.م51.51
ج.م51.10
-0.8%
10.3%ج.م58.00ج.م45.00ج.م112.655
Sep ’24ج.م50.72
ج.م51.10
+0.7%
10.3%ج.م58.00ج.م45.00ج.م106.115
Aug ’24ج.م39.22
ج.م49.38
+25.9%
8.9%ج.م54.60ج.م45.00ج.م85.514
Jul ’24ج.م36.00
ج.م48.28
+34.1%
8.1%ج.م54.60ج.م45.00ج.م83.394
Jun ’24ج.م38.50
ج.م48.28
+25.4%
8.1%ج.م54.60ج.م45.00ج.م75.604
May ’24ج.م40.54
ج.م48.28
+19.1%
8.1%ج.م54.60ج.م45.00ج.م58.464
Apr ’24ج.م34.83
ج.م25.02
-28.2%
22.7%ج.م33.00ج.م20.30ج.م62.063
Mar ’24ج.م29.36
ج.م25.02
-14.8%
22.7%ج.م33.00ج.م20.30ج.م78.503
Feb ’24ج.م24.00
ج.م25.02
+4.2%
22.7%ج.م33.00ج.م20.30ج.م83.703
Jan ’24ج.م23.25
ج.م20.14
-13.4%
14.1%ج.م23.00ج.م15.50ج.م92.004
Dec ’23ج.م17.53
ج.م16.76
-4.4%
17.2%ج.م21.75ج.م14.80ج.م75.974

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 10:09
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/19 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Ezz Steel Company (S.A.E) wird von 19 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Kais KriaaAlphaMena
Mahmoud GadArab African International Securities
Nour SherifArqaam Capital Research Offshore S.A.L.