Ezz Steel Company (S.A.E) Valuierung
Ist ESRS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von ESRS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: ESRS (EGP82.1) wird über unserer Schätzung des Fair Value (EGP58.12) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: ESRS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ESRS zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist ESRS's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | ج.م52.76b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 3.3x |
| PEG-Verhältnis | 0.7x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von ESRS im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 11x | ||
IRON Egyptian Iron and Steel | 21.2x | n/a | ج.م39.7b |
IRAX Al Ezz Dekheila Steel Company - AlexandriaE | 8.6x | n/a | ج.م24.4b |
ENGC Industrial Engineering Company for Construction and Development | 9.5x | n/a | ج.م3.2b |
ATQA Misr National Steel - Ataqa | 4.9x | n/a | ج.م4.2b |
ESRS Ezz Steel Company (S.A.E) | 21.5x | 31.4% | ج.م52.8b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ESRS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (17.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von ESRS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche African Metals and Mining?
Price-To-Earnings gegen Industrie: ESRS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (17.8x) mit dem African Metals and Mining Branchendurchschnitt (12.3x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von ESRS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 21.5x |
| Faires PE Verhältnis | 15.8x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ESRS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ج.م99.00 | ج.م109.74 +10.9% | 8.2% | ج.م120.21 | ج.م93.40 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | ج.م85.51 | ج.م109.74 +28.3% | 8.2% | ج.م120.21 | ج.م93.40 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | ج.م83.39 | ج.م104.44 +25.2% | 8.9% | ج.م115.00 | ج.م90.10 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | ج.م75.60 | ج.م104.44 +38.2% | 8.9% | ج.م115.00 | ج.م90.10 | n/a | 5 |
| May ’25 | ج.م58.46 | ج.م96.70 +65.4% | 19.9% | ج.م115.00 | ج.م58.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | ج.م62.06 | ج.م94.20 +51.8% | 21.3% | ج.م115.00 | ج.م58.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | ج.م78.50 | ج.م94.20 +20.0% | 21.3% | ج.م115.00 | ج.م58.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | ج.م83.70 | ج.م88.20 +5.4% | 19.5% | ج.م110.00 | ج.م58.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | ج.م92.00 | ج.م88.20 -4.1% | 19.5% | ج.م110.00 | ج.م58.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | ج.م75.97 | ج.م65.88 -13.3% | 23.5% | ج.م85.00 | ج.م45.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | ج.م72.60 | ج.م63.62 -12.4% | 22.9% | ج.م85.00 | ج.م45.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | ج.م51.51 | ج.م51.10 -0.8% | 10.3% | ج.م58.00 | ج.م45.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | ج.م50.72 | ج.م51.10 +0.7% | 10.3% | ج.م58.00 | ج.م45.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | ج.م39.22 | ج.م49.38 +25.9% | 8.9% | ج.م54.60 | ج.م45.00 | ج.م85.51 | 4 |
| Jul ’24 | ج.م36.00 | ج.م48.28 +34.1% | 8.1% | ج.م54.60 | ج.م45.00 | ج.م83.39 | 4 |
| Jun ’24 | ج.م38.50 | ج.م48.28 +25.4% | 8.1% | ج.م54.60 | ج.م45.00 | ج.م75.60 | 4 |
| May ’24 | ج.م40.54 | ج.م48.28 +19.1% | 8.1% | ج.م54.60 | ج.م45.00 | ج.م58.46 | 4 |
| Apr ’24 | ج.م34.83 | ج.م25.02 -28.2% | 22.7% | ج.م33.00 | ج.م20.30 | ج.م62.06 | 3 |
| Mar ’24 | ج.م29.36 | ج.م25.02 -14.8% | 22.7% | ج.م33.00 | ج.م20.30 | ج.م78.50 | 3 |
| Feb ’24 | ج.م24.00 | ج.م25.02 +4.2% | 22.7% | ج.م33.00 | ج.م20.30 | ج.م83.70 | 3 |
| Jan ’24 | ج.م23.25 | ج.م20.14 -13.4% | 14.1% | ج.م23.00 | ج.م15.50 | ج.م92.00 | 4 |
| Dec ’23 | ج.م17.53 | ج.م16.76 -4.4% | 17.2% | ج.م21.75 | ج.م14.80 | ج.م75.97 | 4 |
| Nov ’23 | ج.م16.90 | ج.م16.76 -0.8% | 17.2% | ج.م21.75 | ج.م14.80 | ج.م72.60 | 4 |
| Oct ’23 | ج.م14.03 | ج.م16.89 +20.4% | 16.7% | ج.م21.75 | ج.م14.80 | ج.م51.51 | 4 |
| Sep ’23 | ج.م12.78 | ج.م16.89 +32.1% | 16.7% | ج.م21.75 | ج.م14.80 | ج.م50.72 | 4 |
| Aug ’23 | ج.م12.10 | ج.م16.94 +40.0% | 16.4% | ج.م21.75 | ج.م15.00 | ج.م39.22 | 4 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.