Ist EGAL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6
Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von EGAL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ج.م128.34
Fair Value
4.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts
Unter dem Marktwert: EGAL (EGP122.07) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (EGP128.34) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: EGAL unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EGAL zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da EGAL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für EGAL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EGAL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist EGAL's PE?
PE-Verhältnis
4.2x
Ergebnis
ج.م11.93b
Marktanteil
ج.م50.35b
EGAL's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag
1.1x
Unternehmenswert/EBITDA
2.8x
PEG-Verhältnis
0.7x
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von EGAL im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EGAL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EGAL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.1x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von EGAL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche African Metals and Mining?
Price-To-Earnings gegen Industrie: EGAL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt EG Metals and Mining (10.6x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von EGAL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis?
Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
EGAL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis
4.2x
Faires PE Verhältnis
8.5x
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: EGAL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EGAL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum
Aktienkurs
Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel
Streuung
Hoch
Niedrig
Preis (1J)
Analysten
Aktuell
ج.م122.07
ج.م203.00
+66.3%
23.6%
ج.م251.00
ج.م155.00
n/a
2
Jan ’26
ج.م115.46
ج.م203.00
+75.8%
23.6%
ج.م251.00
ج.م155.00
n/a
2
Dec ’25
ج.م112.00
ج.م191.61
+71.1%
34.7%
ج.م258.00
ج.م125.21
n/a
2
Nov ’25
ج.م111.10
ج.م191.61
+72.5%
34.7%
ج.م258.00
ج.م125.21
n/a
2
Oct ’25
ج.م119.20
ج.م133.11
+11.7%
5.9%
ج.م141.00
ج.م125.21
n/a
2
Sep ’25
ج.م109.32
ج.م133.11
+21.8%
5.9%
ج.م141.00
ج.م125.21
n/a
2
Aug ’25
ج.م110.45
ج.م133.11
+20.5%
5.9%
ج.م141.00
ج.م125.21
n/a
2
Jul ’25
ج.م97.51
ج.م133.11
+36.5%
5.9%
ج.م141.00
ج.م125.21
n/a
2
Jun ’25
ج.م92.81
ج.م110.88
+19.5%
29.9%
ج.م144.00
ج.م77.75
n/a
2
May ’25
ج.م88.61
ج.م96.25
+8.6%
48.2%
ج.م160.00
ج.م51.00
n/a
3
Apr ’25
ج.م94.11
ج.م96.25
+2.3%
48.2%
ج.م160.00
ج.م51.00
n/a
3
Mar ’25
ج.م107.99
ج.م96.25
-10.9%
48.2%
ج.م160.00
ج.م51.00
n/a
3
Feb ’25
ج.م114.50
ج.م63.29
-44.7%
26.5%
ج.م81.70
ج.م42.70
n/a
4
Jan ’25
ج.م64.86
ج.م63.29
-2.4%
26.5%
ج.م81.70
ج.م42.70
ج.م115.46
4
Dec ’24
ج.م67.27
ج.م63.29
-5.9%
26.5%
ج.م81.70
ج.م42.70
ج.م112.00
4
Nov ’24
ج.م65.82
ج.م53.85
-18.2%
17.0%
ج.م68.10
ج.م42.70
ج.م111.10
4
Oct ’24
ج.م46.11
ج.م51.32
+11.3%
10.8%
ج.م57.90
ج.م42.70
ج.م119.20
4
Sep ’24
ج.م46.00
ج.م55.74
+21.2%
3.9%
ج.م57.90
ج.م53.58
ج.م109.32
2
Aug ’24
ج.م43.40
ج.م58.59
+35.0%
8.6%
ج.م63.60
ج.م53.58
ج.م110.45
2
Jul ’24
ج.م42.77
ج.م58.59
+37.0%
8.6%
ج.م63.60
ج.م53.58
ج.م97.51
2
Jun ’24
ج.م43.50
ج.م51.57
+18.5%
23.3%
ج.م63.60
ج.م39.53
ج.م92.81
2
May ’24
ج.م42.87
ج.م32.62
-23.9%
21.2%
ج.م39.53
ج.م25.70
ج.م88.61
2
Apr ’24
ج.م36.20
ج.م32.62
-9.9%
21.2%
ج.م39.53
ج.م25.70
ج.م94.11
2
Mar ’24
ج.م34.40
ج.م32.62
-5.2%
21.2%
ج.م39.53
ج.م25.70
ج.م107.99
2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
ج.م203.00
Fair Value
39.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.
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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
Daten
Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse
2025/01/09 23:08
Aktienkurs zum Tagesende
2025/01/09 00:00
Gewinne
2024/09/30
Jährliche Einnahmen
2024/06/30
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .
Analysten-Quellen
Egypt Aluminum wird von 6 Analysten beobachtet. 1 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.