Arabian Cement CompanyE Valuierung
Ist ARCC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von ARCC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: ARCC (EGP9.7) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (EGP10.99) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: ARCC unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ARCC zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
Was ist ARCC's n/a? | |
---|---|
k.A. | 0x |
n/a | n/a |
Marktanteil | ج.م3.94b |
Wichtige Statistiken | |
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Unternehmenswert/Ertrag | 0.5x |
Unternehmenswert/EBITDA | 2.5x |
PEG-Verhältnis | 0.5x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von ARCC im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
---|---|---|---|
Peer-Durchschnitt | 13x | ||
MBSC Misr Beni Suef CementE | 8.3x | n/a | ج.م2.3b |
MCQE Misr Cement (Qena) Company (S.A.E) | 29.7x | n/a | ج.م1.8b |
SCEM Sinai Cement (S.A.E) | 5.7x | n/a | ج.م1.3b |
MICH Misr Chemical Industries | 8.2x | 8.4% | ج.م3.1b |
ARCC Arabian Cement CompanyE | 6.6x | 12.5% | ج.م3.9b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ARCC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von ARCC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Basic Materials?
Price-To-Earnings gegen Industrie: ARCC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Basic Materials (15.3x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von ARCC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
Faires Verhältnis | |
---|---|
Aktuelles PE Verhältnis | 6.6x |
Faires PE Verhältnis | 7.7x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ARCC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (7.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | ج.م10.41 | ج.م13.54 +30.0% | 18.9% | ج.م16.90 | ج.م10.70 | n/a | 3 |
Jul ’25 | ج.م9.87 | ج.م13.54 +37.1% | 18.9% | ج.م16.90 | ج.م10.70 | n/a | 3 |
Jun ’25 | ج.م9.96 | ج.م13.35 +34.1% | 16.8% | ج.م16.90 | ج.م10.70 | n/a | 4 |
May ’25 | ج.م11.29 | ج.م12.17 +7.8% | 8.6% | ج.م13.01 | ج.م10.70 | n/a | 3 |
Apr ’25 | ج.م11.41 | ج.م12.17 +6.7% | 8.6% | ج.م13.01 | ج.م10.70 | n/a | 3 |
Mar ’25 | ج.م16.04 | ج.م12.17 -24.1% | 8.6% | ج.م13.01 | ج.م10.70 | n/a | 3 |
Feb ’25 | ج.م9.99 | ج.م12.38 +23.9% | 14.0% | ج.م15.10 | ج.م10.30 | n/a | 5 |
Jan ’25 | ج.م10.00 | ج.م12.38 +23.8% | 14.0% | ج.م15.10 | ج.م10.30 | n/a | 5 |
Dec ’24 | ج.م9.68 | ج.م11.77 +21.6% | 16.5% | ج.م15.10 | ج.م9.94 | n/a | 5 |
Nov ’24 | ج.م9.18 | ج.م11.51 +25.4% | 18.2% | ج.م15.10 | ج.م9.94 | n/a | 4 |
Oct ’24 | ج.م7.98 | ج.م11.51 +44.2% | 18.2% | ج.م15.10 | ج.م9.94 | n/a | 4 |
Sep ’24 | ج.م7.32 | ج.م11.45 +56.4% | 16.4% | ج.م15.10 | ج.م9.94 | n/a | 5 |
Aug ’24 | ج.م7.26 | ج.م11.64 +60.3% | 17.6% | ج.م15.10 | ج.م9.94 | n/a | 4 |
Jul ’24 | ج.م8.50 | ج.م9.68 +13.9% | 14.0% | ج.م11.20 | ج.م7.90 | ج.م9.87 | 3 |
Jun ’24 | ج.م7.99 | ج.م9.68 +21.2% | 14.0% | ج.م11.20 | ج.م7.90 | ج.م9.96 | 3 |
May ’24 | ج.م8.46 | ج.م9.68 +14.4% | 14.0% | ج.م11.20 | ج.م7.90 | ج.م11.29 | 3 |
Apr ’24 | ج.م7.72 | ج.م9.68 +25.4% | 14.0% | ج.م11.20 | ج.م7.90 | ج.م11.41 | 3 |
Mar ’24 | ج.م8.07 | ج.م9.68 +20.0% | 14.0% | ج.م11.20 | ج.م7.90 | ج.م16.04 | 3 |
Aug ’23 | ج.م4.00 | ج.م11.20 +180.0% | 33.9% | ج.م15.00 | ج.م7.40 | ج.م7.26 | 2 |
Jul ’23 | ج.م3.21 | ج.م10.43 +225.0% | 31.5% | ج.م15.00 | ج.م7.40 | ج.م8.50 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.