EFG Holding Company

CASE:HRHO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ج.م28.5b

EFG Holding Valuierung

Ist HRHO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HRHO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von HRHO für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von HRHO für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HRHO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HRHO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HRHO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HRHO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HRHO's PE?
PE-Verhältnis6.9x
Ergebnisج.م4.12b
Marktanteilج.م28.50b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HRHO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HRHO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.8x
BTFH Beltone Financial Holding SAE
11xn/aج.م15.6b
GDWA Gadwa for Industrial Development
3.8xn/aج.م5.4b
PRDC Pioneers Properties for Urban Development
2.3xn/aج.م3.5b
EASB Egyptian Arabian Company (Themar) for securities Brokerage EAC
13.9xn/aج.م378.0m
HRHO EFG Holding
6.9x10.6%ج.م28.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HRHO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HRHO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche EG Capital Markets?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
HRHO 6.9xBranchendurchschnittswert 8.3xNo. of Companies4PE0612182430+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HRHO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt EG Capital Markets (8.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HRHO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HRHO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis6.9x
Faires PE Verhältnis12.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HRHO ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HRHO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellج.م20.65
ج.م31.18
+51.0%
7.8%ج.م33.00ج.م27.00n/a4
Nov ’25ج.م22.14
ج.م29.15
+31.7%
11.3%ج.م32.40ج.م24.90n/a4
Oct ’25ج.م24.93
ج.م29.15
+16.9%
11.3%ج.م32.40ج.م24.90n/a4
Sep ’25ج.م24.30
ج.م25.80
+6.2%
18.7%ج.م32.40ج.م18.90n/a4
Aug ’25ج.م20.55
ج.م25.40
+23.6%
17.0%ج.م30.80ج.م18.90n/a4
Jul ’25ج.م19.38
ج.م25.40
+31.1%
17.0%ج.م30.80ج.م18.90n/a4
Jun ’25ج.م15.40
ج.م25.40
+64.9%
17.0%ج.م30.80ج.م18.90n/a4
May ’25ج.م15.14
ج.م24.03
+58.7%
12.7%ج.م27.00ج.م18.90n/a4
Apr ’25ج.م17.80
ج.م22.23
+24.9%
18.0%ج.م27.00ج.م17.70n/a4
Mar ’25ج.م18.81
ج.م17.63
-6.3%
2.8%ج.م18.20ج.م17.00n/a3
Feb ’25ج.م18.38
ج.م17.63
-4.1%
2.8%ج.م18.20ج.م17.00n/a3
Jan ’25ج.م16.32
ج.م17.71
+8.5%
2.5%ج.م18.20ج.م17.00n/a4
Dec ’24ج.م18.46
ج.م17.71
-4.1%
2.5%ج.م18.20ج.م17.00n/a4
Nov ’24ج.م16.55
ج.م17.34
+4.8%
8.0%ج.م18.40ج.م14.30ج.م22.146
Oct ’24ج.م14.35
ج.م17.55
+22.3%
5.3%ج.م18.40ج.م15.60ج.م24.936
Sep ’24ج.م15.94
ج.م17.44
+9.4%
5.4%ج.م18.40ج.م15.60ج.م24.306
Aug ’24ج.م16.34
ج.م17.08
+4.5%
5.8%ج.م18.40ج.م15.60ج.م20.556
Jul ’24ج.م15.04
ج.م17.91
+19.1%
8.2%ج.م21.04ج.م16.00ج.م19.387
Jun ’24ج.م15.41
ج.م17.91
+16.2%
8.8%ج.م21.04ج.م16.00ج.م15.406
May ’24ج.م14.33
ج.م17.74
+23.8%
10.0%ج.م21.04ج.م15.29ج.م15.147
Apr ’24ج.م13.40
ج.م16.66
+24.4%
7.2%ج.م18.96ج.م15.12ج.م17.807
Mar ’24ج.م16.31
ج.م16.08
-1.4%
11.5%ج.م18.96ج.م13.12ج.م18.816
Feb ’24ج.م14.82
ج.م16.08
+8.5%
11.5%ج.م18.96ج.م13.12ج.م18.386
Jan ’24ج.م14.30
ج.م16.08
+12.4%
11.5%ج.م18.96ج.م13.12ج.م16.326
Dec ’23ج.م12.36
ج.م14.98
+21.2%
16.2%ج.م18.96ج.م11.46ج.م18.467
Nov ’23ج.م10.66
ج.م14.81
+39.0%
15.6%ج.م18.96ج.م11.46ج.م16.558

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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