Egypt Kuwait Holding Company (S.A.E.)

CASE:EKHO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$830.6m

Egypt Kuwait Holding Company (S.A.E.) Valuierung

Ist EKHO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EKHO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EKHO ($0.78) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($0.45) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EKHO über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EKHO zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

EKHO's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.3x
Unternehmenswert/EBITDA3.3x
PEG-Verhältnis0.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EKHO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EKHO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.5x
CCAP QALA For Financial Investments
11.4x-27.5%ج.م4.6b
BINV B Investments HoldingE
4.4xn/aج.م4.7b
AIH Arabia Investments Holding
16.4xn/aج.م1.5b
AMIA Arab Moltaqa Investments
5.9xn/aج.م901.2m
EKHO Egypt Kuwait Holding Company (S.A.E.)
5.2x12.2%US$830.6m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EKHO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EKHO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche EG Capital Markets?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a9.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a9.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EKHO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt EG Capital Markets (9.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EKHO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EKHO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis5.2x
Faires PE Verhältnis13.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: EKHO ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EKHO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$0.74
US$1.44
+94.9%
25.8%US$2.00US$0.95n/a4
Jun ’25US$0.77
US$1.44
+88.1%
25.8%US$2.00US$0.95n/a4
May ’25US$0.81
US$1.44
+77.6%
25.8%US$2.00US$0.95n/a4
Apr ’25US$0.90
US$1.46
+62.0%
29.5%US$2.00US$0.95n/a3
Mar ’25US$0.92
US$1.46
+59.2%
29.5%US$2.00US$0.95n/a3
Feb ’25US$0.80
US$1.56
+94.9%
26.4%US$2.00US$0.95n/a4
Jan ’25US$0.79
US$1.56
+98.2%
26.4%US$2.00US$0.95n/a4
Dec ’24US$0.77
US$1.61
+109.1%
19.5%US$2.00US$1.12n/a5
Nov ’24US$0.91
US$1.61
+76.9%
19.5%US$2.00US$1.12n/a5
Oct ’24US$0.91
US$1.61
+77.3%
19.5%US$2.00US$1.12n/a5
Sep ’24US$0.96
US$1.66
+73.5%
18.5%US$2.00US$1.12n/a6
Aug ’24US$0.98
US$1.66
+68.4%
18.5%US$2.00US$1.12n/a6
Jul ’24US$1.02
US$1.68
+64.5%
19.1%US$2.00US$1.12n/a6
Jun ’24US$1.02
US$1.68
+63.7%
19.1%US$2.00US$1.12US$0.776
May ’24US$1.14
US$1.79
+56.8%
12.4%US$2.00US$1.42US$0.815
Apr ’24US$1.20
US$1.78
+47.7%
11.5%US$2.00US$1.42US$0.906
Mar ’24US$1.24
US$1.78
+42.8%
11.5%US$2.00US$1.42US$0.926
Feb ’24US$1.23
US$1.70
+37.5%
12.2%US$2.00US$1.42US$0.804
Jan ’24US$1.22
US$1.70
+38.7%
12.2%US$2.00US$1.42US$0.794
Dec ’23US$1.26
US$1.75
+38.1%
12.3%US$2.00US$1.42US$0.774
Nov ’23US$1.16
US$1.75
+50.6%
12.3%US$2.00US$1.42US$0.914
Oct ’23US$1.19
US$1.75
+46.6%
12.3%US$2.00US$1.42US$0.914
Sep ’23US$1.30
US$1.84
+41.9%
13.9%US$2.08US$1.42US$0.964
Aug ’23US$1.27
US$1.84
+44.7%
13.9%US$2.08US$1.42US$0.984
Jul ’23US$1.28
US$1.84
+43.8%
13.9%US$2.08US$1.42US$1.024
Jun ’23US$1.34
US$1.77
+32.0%
12.4%US$2.00US$1.42US$1.025

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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