Oriental Weavers Carpets Company (S.A.E) Valuierung
Ist ORWE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von ORWE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: ORWE (EGP26.22) wird über unserer Schätzung des Fair Value (EGP11.74) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: ORWE über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ORWE zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da ORWE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist ORWE's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 9.1x |
| Ergebnis | ج.م1.91b |
| Marktanteil | ج.م17.44b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 6.4x |
| PEG-Verhältnis | 0.4x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von ORWE im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 26.1x | ||
300993 Shandong Yuma Sun-shading Technology | 17.6x | 22.9% | CN¥3.0b |
RBO Roche Bobois | 19.2x | 14.9% | €382.4m |
DSCW Dice Sport & Casual Wear | 8.9x | n/a | ج.م3.6b |
LOVE Lovesac | 58.9x | 27.9% | US$576.6m |
ORWE Oriental Weavers Carpets Company (S.A.E) | 9.1x | 24.6% | ج.م17.4b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ORWE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.1x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von ORWE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Consumer Durables?
| 18 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 18 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: ORWE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Consumer Durables (15.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von ORWE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 9.1x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von ORWE für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ج.م26.22 | ج.م32.05 +22.2% | 6.4% | ج.م34.10 | ج.م30.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ج.م29.40 | ج.م27.87 -5.2% | 22.1% | ج.م34.10 | ج.م19.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ج.م23.96 | ج.م27.87 +16.3% | 22.1% | ج.م34.10 | ج.م19.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ج.م23.81 | ج.م24.75 +3.9% | 21.2% | ج.م30.00 | ج.م19.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ج.م24.21 | ج.م24.28 +0.3% | 15.5% | ج.م30.00 | ج.م19.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ج.م23.40 | ج.م24.28 +3.8% | 15.5% | ج.م30.00 | ج.م19.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ج.م19.65 | ج.م24.28 +23.6% | 15.5% | ج.م30.00 | ج.م19.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | ج.م17.73 | ج.م23.44 +32.2% | 16.0% | ج.م30.00 | ج.م19.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | ج.م18.50 | ج.م19.68 +6.4% | 26.6% | ج.م24.20 | ج.م11.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | ج.م18.96 | ج.م19.68 +3.8% | 26.6% | ج.م24.20 | ج.م11.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ج.م24.60 | ج.م18.45 -25.0% | 25.9% | ج.م24.20 | ج.م11.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ج.م16.91 | ج.م16.53 -2.2% | 24.0% | ج.م20.10 | ج.م11.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ج.م18.23 | ج.م16.53 -9.3% | 24.0% | ج.م20.10 | ج.م11.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ج.م19.00 | ج.م16.53 -13.0% | 24.0% | ج.م20.10 | ج.م11.00 | ج.م29.40 | 3 |
| Oct ’24 | ج.م15.15 | ج.م16.40 +8.3% | 20.4% | ج.م20.10 | ج.م11.00 | ج.م23.96 | 5 |
| Sep ’24 | ج.م15.89 | ج.م15.24 -4.1% | 18.6% | ج.م18.50 | ج.م11.00 | ج.م23.81 | 5 |
| Aug ’24 | ج.م14.68 | ج.م15.24 +3.8% | 18.6% | ج.م18.50 | ج.م11.00 | ج.م24.21 | 5 |
| Jul ’24 | ج.م14.85 | ج.م14.20 -4.4% | 17.2% | ج.م18.50 | ج.م11.00 | ج.م23.40 | 5 |
| Jun ’24 | ج.م15.72 | ج.م14.20 -9.7% | 17.2% | ج.م18.50 | ج.م11.00 | ج.م19.65 | 5 |
| May ’24 | ج.م16.83 | ج.م12.87 -23.5% | 18.4% | ج.م16.45 | ج.م9.70 | ج.م17.73 | 5 |
| Apr ’24 | ج.م13.84 | ج.م12.87 -7.0% | 18.4% | ج.م16.45 | ج.م9.70 | ج.م18.50 | 5 |
| Mar ’24 | ج.م10.79 | ج.م12.09 +12.0% | 20.4% | ج.م16.45 | ج.م9.70 | ج.م18.96 | 5 |
| Feb ’24 | ج.م11.70 | ج.م10.95 -6.4% | 10.6% | ج.م13.10 | ج.م9.70 | ج.م24.60 | 5 |
| Jan ’24 | ج.م10.40 | ج.م10.95 +5.3% | 10.6% | ج.م13.10 | ج.م9.70 | ج.م16.91 | 5 |
| Dec ’23 | ج.م8.51 | ج.م10.15 +19.3% | 6.8% | ج.م11.00 | ج.م9.10 | ج.م18.23 | 5 |
| Nov ’23 | ج.م7.66 | ج.م11.39 +48.7% | 21.5% | ج.م15.50 | ج.م9.10 | ج.م19.00 | 4 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.