Arab Engineering Industries

CASE:EEII Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ج.م322.1m

Arab Engineering Industries Valuierung

Ist EEII im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EEII, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EEII (EGP1.45) wird über unserer Schätzung des Fair Value (EGP0.24) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EEII über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EEII zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EEII profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für EEII. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EEII durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist EEII's PE?
PE-Verhältnis7.7x
Ergebnisج.م41.94m
Marktanteilج.م322.07m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EEII im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EEII im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28.8x
ARVA Arab Valves
85.4xn/aج.م311.8m
CERA Arab Ceramic
9.2xn/aج.م669.9m
UEGC El-Saeed Company for Contracting and Real Estate Investment SCCD (S.A.E.)
5.3xn/aج.م660.0m
NCCW Nasr Company for Civil Works
15.2xn/aج.م629.4m
EEII Arab Engineering Industries
7.7xn/aج.م322.1m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EEII ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EEII zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Machinery?

31 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
EEII 7.7xBranchendurchschnittswert 21.6xNo. of Companies204PE01632486480+
31 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EEII ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Machinery (21.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EEII zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EEII PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.7x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von EEII für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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