Al Ezz Ceramics & Porcelain Co.

CASE:ECAP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ج.م1.2b

Al Ezz Ceramics & Porcelain Valuierung

Ist ECAP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ECAP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ج.م18.39
Fair Value
26.6% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: ECAP (EGP23.28) wird über unserer Schätzung des Fair Value (EGP18.39) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ECAP über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ECAP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ECAP profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ECAP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ECAP durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ECAP's PE?
PE-Verhältnis9.3x
Ergebnisج.م134.22m
Marktanteilج.م1.24b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ECAP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ECAP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.2x
CERA Arab Ceramic
8.3xn/aج.م582.9m
LCSW Lecico Egypt (S.A.E.)
2.5xn/aج.م2.4b
DAPH Development & Engineering Consultants
67.5xn/aج.م1.5b
UEGC El-Saeed Company for Contracting and Real Estate Investment SCCD (S.A.E.)
6.4xn/aج.م682.4m
ECAP Al Ezz Ceramics & Porcelain
9.3xn/aج.م1.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ECAP ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ECAP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Building?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ECAP 9.3xBranchendurchschnittswert 17.9xNo. of Companies39PE01224364860+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ECAP ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt African Building (7.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ECAP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ECAP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von ECAP für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ECAP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellج.م23.28
ج.م31.06
+33.4%
0.8%ج.م31.30ج.م30.82n/a2
Jan ’26ج.م22.31
ج.م31.06
+39.2%
0.8%ج.م31.30ج.م30.82n/a2
Dec ’25ج.م25.45
ج.م31.06
+22.0%
0.8%ج.م31.30ج.م30.82n/a2
Nov ’25ج.م27.61
ج.م31.06
+12.5%
0.8%ج.م31.30ج.م30.82n/a2
Oct ’25ج.م23.40
ج.م31.06
+32.7%
0.8%ج.م31.30ج.م30.82n/a2
Sep ’25ج.م21.75
ج.م31.06
+42.8%
0.8%ج.م31.30ج.م30.82n/a2
Aug ’25ج.م22.90
ج.م31.06
+35.6%
0.8%ج.م31.30ج.م30.82n/a2
Jul ’25ج.م19.99
ج.م31.06
+55.4%
0.8%ج.م31.30ج.م30.82n/a2
Jun ’25ج.م20.44
ج.م38.52
+88.4%
7.7%ج.م41.47ج.م35.56n/a2
May ’25ج.م18.98
ج.م38.52
+102.9%
7.7%ج.م41.47ج.م35.56n/a2
Apr ’25ج.م21.29
ج.م38.52
+80.9%
7.7%ج.م41.47ج.م35.56n/a2
Oct ’24ج.م17.11
ج.م28.58
+67.0%
28.2%ج.م35.30ج.م17.23ج.م23.403
Sep ’24ج.م17.43
ج.م28.58
+64.0%
28.2%ج.م35.30ج.م17.23ج.م21.753
Aug ’24ج.م17.00
ج.م28.58
+68.1%
28.2%ج.م35.30ج.م17.23ج.م22.903
Jul ’24ج.م18.11
ج.م28.58
+57.8%
28.2%ج.م35.30ج.م17.23ج.م19.993
Jun ’24ج.م18.97
ج.م28.58
+50.6%
28.2%ج.م35.30ج.م17.23ج.م20.443
May ’24ج.م14.82
ج.م28.58
+92.8%
28.2%ج.م35.30ج.م17.23ج.م18.983
Apr ’24ج.م15.09
ج.م28.58
+89.4%
28.2%ج.م35.30ج.م17.23ج.م21.293
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
ج.م31.06
Fair Value
25.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/08 03:28
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/08 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Al Ezz Ceramics & Porcelain Co. wird von 6 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ali AfifiBeltone Financial
Dareen El ArousyBeltone Financial
Faisal HasanGlobal Investment House