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Al Ezz Ceramics & Porcelain Valuierung
Ist ECAP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von ECAP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: ECAP (EGP20.87) wird über unserer Schätzung des Fair Value (EGP16.31) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: ECAP über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ECAP zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist ECAP's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | ج.م999.64m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 4.2x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von ECAP im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 17.8x | ||
LCSW Lecico Egypt (S.A.E.) | 2.4x | n/a | ج.م2.0b |
CERA Arab Ceramic | 15x | n/a | ج.م475.1m |
NCCW Nasr Company for Civil Works | 46.8x | n/a | ج.م703.5m |
ACRO Acrow Misr | 6.9x | n/a | ج.م2.1b |
ECAP Al Ezz Ceramics & Porcelain | 5.7x | n/a | ج.م999.6m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ECAP ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (5.1x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (18.1x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von ECAP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Building?
Price-To-Earnings gegen Industrie: ECAP ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (5.1x) im Vergleich zum Global Building Branchendurchschnitt (16.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von ECAP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 5.7x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von ECAP für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ج.م18.74 | ج.م36.15 +92.9% | 14.7% | ج.م41.47 | ج.م30.82 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ج.م20.44 | ج.م38.52 +88.4% | 7.7% | ج.م41.47 | ج.م35.56 | n/a | 2 |
| May ’25 | ج.م18.98 | ج.م38.52 +102.9% | 7.7% | ج.م41.47 | ج.م35.56 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ج.م21.29 | ج.م38.52 +80.9% | 7.7% | ج.م41.47 | ج.م35.56 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | ج.م17.11 | ج.م28.58 +67.0% | 28.2% | ج.م35.30 | ج.م17.23 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | ج.م17.43 | ج.م28.58 +64.0% | 28.2% | ج.م35.30 | ج.م17.23 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | ج.م17.00 | ج.م28.58 +68.1% | 28.2% | ج.م35.30 | ج.م17.23 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | ج.م18.11 | ج.م28.58 +57.8% | 28.2% | ج.م35.30 | ج.م17.23 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | ج.م18.97 | ج.م28.58 +50.6% | 28.2% | ج.م35.30 | ج.م17.23 | ج.م20.44 | 3 |
| May ’24 | ج.م14.82 | ج.م28.58 +92.8% | 28.2% | ج.م35.30 | ج.م17.23 | ج.م18.98 | 3 |
| Apr ’24 | ج.م15.09 | ج.م28.58 +89.4% | 28.2% | ج.م35.30 | ج.م17.23 | ج.م21.29 | 3 |
| Jun ’23 | ج.م8.08 | ج.م13.75 +70.2% | 7.6% | ج.م14.80 | ج.م12.70 | ج.م18.97 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.