DFDS Valuierung
Ist DFDS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
5/6Bewertungs Score 5/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von DFDS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: DFDS (DKK95.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (DKK326.43) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: DFDS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DFDS zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da DFDS unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist DFDS's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 0.2x |
| Vertrieb | DKK 30.84b |
| Marktanteil | DKK 5.14b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 8.4x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von DFDS im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 0.4x | ||
DNORD Dampskibsselskabet Norden | 0.3x | n/a | DKK 7.2b |
MAERSK B A.P. Møller - Mærsk | 0.6x | -0.80% | DKK 216.5b |
NTG NTG Nordic Transport Group | 0.4x | 4.05% | DKK 4.2b |
ERRIA Erria | 0.3x | n/a | DKK 51.4m |
DFDS DFDS | 0.2x | 2.96% | DKK 5.1b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: DFDS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.4x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von DFDS zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Shipping?
Price-To-Sales gegen Industrie: DFDS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Shipping (0.8x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von DFDS zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 0.2x |
| Faires PS Verhältnis | 0.4x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: DFDS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | DKK 95.20 | DKK 107.00 +12.39% | 28.72% | DKK 150.00 | DKK 80.00 | n/a | 3 |
| Dec ’26 | DKK 91.30 | DKK 107.00 +17.20% | 28.72% | DKK 150.00 | DKK 80.00 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | DKK 91.25 | DKK 122.33 +34.06% | 28.60% | DKK 170.00 | DKK 87.00 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | DKK 97.95 | DKK 126.33 +28.98% | 24.70% | DKK 170.00 | DKK 99.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | DKK 100.60 | DKK 126.33 +25.58% | 24.70% | DKK 170.00 | DKK 99.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | DKK 113.80 | DKK 131.50 +15.55% | 31.05% | DKK 200.00 | DKK 98.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | DKK 113.50 | DKK 130.75 +15.20% | 31.64% | DKK 200.00 | DKK 98.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | DKK 104.70 | DKK 128.25 +22.49% | 32.70% | DKK 200.00 | DKK 98.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | DKK 94.30 | DKK 137.33 +45.63% | 33.48% | DKK 200.00 | DKK 91.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | DKK 88.90 | DKK 137.33 +54.48% | 33.48% | DKK 200.00 | DKK 91.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | DKK 102.70 | DKK 154.67 +50.60% | 29.97% | DKK 200.00 | DKK 91.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | DKK 107.10 | DKK 160.33 +49.70% | 24.08% | DKK 200.00 | DKK 108.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | DKK 133.50 | DKK 347.50 +160.30% | 7.91% | DKK 375.00 | DKK 320.00 | DKK 95.65 | 2 |
| Dec ’25 | DKK 141.00 | DKK 347.50 +146.45% | 7.91% | DKK 375.00 | DKK 320.00 | DKK 91.30 | 2 |
| Nov ’25 | DKK 140.60 | DKK 347.50 +147.16% | 7.91% | DKK 375.00 | DKK 320.00 | DKK 91.25 | 2 |
| Oct ’25 | DKK 169.10 | DKK 347.50 +105.50% | 7.91% | DKK 375.00 | DKK 320.00 | DKK 97.95 | 2 |
| Sep ’25 | DKK 184.20 | DKK 342.50 +85.94% | 6.57% | DKK 365.00 | DKK 320.00 | DKK 100.60 | 2 |
| Aug ’25 | DKK 187.00 | DKK 324.00 +73.26% | 17.89% | DKK 402.00 | DKK 239.00 | DKK 113.80 | 4 |
| Jul ’25 | DKK 204.60 | DKK 348.00 +70.09% | 12.47% | DKK 402.00 | DKK 285.00 | DKK 113.50 | 4 |
| Jun ’25 | DKK 213.40 | DKK 348.00 +63.07% | 12.47% | DKK 402.00 | DKK 285.00 | DKK 104.70 | 4 |
| May ’25 | DKK 212.80 | DKK 349.25 +64.12% | 12.99% | DKK 402.00 | DKK 285.00 | DKK 94.30 | 4 |
| Apr ’25 | DKK 200.40 | DKK 349.25 +74.28% | 12.99% | DKK 402.00 | DKK 285.00 | DKK 88.90 | 4 |
| Mar ’25 | DKK 207.20 | DKK 349.25 +68.56% | 12.99% | DKK 402.00 | DKK 285.00 | DKK 102.70 | 4 |
| Feb ’25 | DKK 234.40 | DKK 374.00 +59.56% | 14.66% | DKK 451.00 | DKK 315.00 | DKK 107.10 | 4 |
| Jan ’25 | DKK 223.00 | DKK 364.50 +63.45% | 14.63% | DKK 433.00 | DKK 310.00 | DKK 133.50 | 4 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
| Daten | Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit) |
|---|---|
| Unternehmensanalyse | 2026/01/02 08:49 |
| Aktienkurs zum Tagesende | 2026/01/02 00:00 |
| Gewinne | 2025/09/30 |
| Jährliche Einnahmen | 2024/12/31 |
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
| Paket | Daten | Zeitrahmen | Beispiel US-Quelle * |
|---|---|---|---|
| Finanzdaten des Unternehmens | 10 Jahre |
| |
| Konsensschätzungen der Analysten | +3 Jahre |
|
|
| Marktpreise | 30 Jahre |
| |
| Eigentümerschaft | 10 Jahre |
| |
| Verwaltung | 10 Jahre |
| |
| Wichtige Entwicklungen | 10 Jahre |
|
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.
Analysten-Quellen
DFDS A/S wird von 7 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.
| Analyst | Einrichtung |
|---|---|
| Marcus Bellander | Carnegie Investment Bank AB |
| null null | Danske Bank |
| Ulrik Bak | Danske Bank |