DFDS Valuierung

Ist DFDS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DFDS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DFDS (DKK126.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (DKK836.38) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DFDS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DFDS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DFDS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DFDS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DFDS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DFDS's PE?
PE-Verhältnis7x
ErgebnisDKK 980.00m
MarktanteilDKK 6.82b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DFDS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DFDS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10x
DNORD Dampskibsselskabet Norden
4.7xn/aDKK 5.9b
MAERSK B A.P. Møller - Mærsk
7x-80.4%DKK 176.5b
SVITZR Svitzer Group
10.5x5.2%DKK 6.9b
NTG NTG Nordic Transport Group
17.5x17.0%DKK 5.5b
DFDS DFDS
7x32.5%DKK 6.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DFDS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DFDS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Shipping?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
DFDS 7.0xBranchendurchschnittswert 7.4xNo. of Companies6PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DFDS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Shipping (7.4x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DFDS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DFDS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7x
Faires PE Verhältnis26.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DFDS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26.8x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DFDS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellDKK 126.20
DKK 347.50
+175.4%
7.9%DKK 375.00DKK 320.00n/a2
Dec ’25DKK 141.00
DKK 347.50
+146.5%
7.9%DKK 375.00DKK 320.00n/a2
Nov ’25DKK 140.60
DKK 347.50
+147.2%
7.9%DKK 375.00DKK 320.00n/a2
Oct ’25DKK 169.10
DKK 347.50
+105.5%
7.9%DKK 375.00DKK 320.00n/a2
Sep ’25DKK 184.20
DKK 342.50
+85.9%
6.6%DKK 365.00DKK 320.00n/a2
Aug ’25DKK 187.00
DKK 324.00
+73.3%
17.9%DKK 402.00DKK 239.00n/a4
Jul ’25DKK 204.60
DKK 348.00
+70.1%
12.5%DKK 402.00DKK 285.00n/a4
Jun ’25DKK 213.40
DKK 348.00
+63.1%
12.5%DKK 402.00DKK 285.00n/a4
May ’25DKK 212.80
DKK 349.25
+64.1%
13.0%DKK 402.00DKK 285.00n/a4
Apr ’25DKK 200.40
DKK 349.25
+74.3%
13.0%DKK 402.00DKK 285.00n/a4
Mar ’25DKK 207.20
DKK 349.25
+68.6%
13.0%DKK 402.00DKK 285.00n/a4
Feb ’25DKK 234.40
DKK 374.00
+59.6%
14.7%DKK 451.00DKK 315.00n/a4
Jan ’25DKK 223.00
DKK 364.50
+63.5%
14.6%DKK 433.00DKK 310.00n/a4
Dec ’24DKK 212.60
DKK 359.50
+69.1%
16.4%DKK 433.00DKK 290.00DKK 141.004
Nov ’24DKK 203.80
DKK 385.00
+88.9%
14.3%DKK 450.00DKK 300.00DKK 140.604
Oct ’24DKK 233.20
DKK 396.25
+69.9%
9.7%DKK 450.00DKK 345.00DKK 169.104
Sep ’24DKK 228.00
DKK 396.25
+73.8%
9.7%DKK 450.00DKK 345.00DKK 184.204
Aug ’24DKK 243.80
DKK 385.00
+57.9%
8.3%DKK 430.00DKK 350.00DKK 187.004
Jul ’24DKK 248.40
DKK 385.00
+55.0%
8.3%DKK 430.00DKK 350.00DKK 204.604
Jun ’24DKK 259.00
DKK 393.33
+51.9%
8.4%DKK 430.00DKK 350.00DKK 213.403
May ’24DKK 273.00
DKK 393.33
+44.1%
8.4%DKK 430.00DKK 350.00DKK 212.803
Apr ’24DKK 277.80
DKK 393.33
+41.6%
8.4%DKK 430.00DKK 350.00DKK 200.403
Mar ’24DKK 286.80
DKK 393.33
+37.1%
8.4%DKK 430.00DKK 350.00DKK 207.203
Feb ’24DKK 262.60
DKK 391.67
+49.1%
8.9%DKK 435.00DKK 350.00DKK 234.403
Jan ’24DKK 256.40
DKK 396.67
+54.7%
7.3%DKK 435.00DKK 365.00DKK 223.003
Dec ’23DKK 255.40
DKK 396.67
+55.3%
7.3%DKK 435.00DKK 365.00DKK 212.603

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.


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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 12:27
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

DFDS A/S wird von 8 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Marcus BellanderCarnegie Investment Bank AB
null nullDanske Bank
Michael Vitfell-RasmussenDanske Bank