NNIT Valuierung

Ist NNIT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NNIT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NNIT (DKK91.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (DKK295.75) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NNIT wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NNIT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NNIT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NNIT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NNIT durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NNIT's PE?
PE-Verhältnis	31.2x
Ergebnis	DKK 73.00m
Marktanteil	DKK 2.28b

NNIT's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1.4x
Unternehmenswert/EBITDA	19.6x
PEG-Verhältnis	0.7x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NNIT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NNIT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	66.5x
4820 EM Systems	22.8x	10.2%	JP¥48.1b
000638 Vanfund Urban Investment and Development	84.8x	n/a	CN¥1.7b
2361 Sinohealth Holdings	17.9x	9.9%	HK$1.8b
300550 Heren HealthLtd	140.6x	n/a	CN¥3.8b
NNIT NNIT	31.2x	47.8%	DKK 2.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NNIT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (31.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (66.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NNIT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Healthcare Services?

2 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

2 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NNIT ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (31.2x) mit dem European Healthcare Services Branchendurchschnitt (18x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NNIT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NNIT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	31.2x
Faires PE Verhältnis	45.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: NNIT ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (31.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (45.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NNIT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	DKK 91.60	DKK 122.50 +33.7%	14.3%	DKK 140.00	DKK 105.00	n/a	2
Nov ’25	DKK 103.40	DKK 142.50 +37.8%	5.3%	DKK 150.00	DKK 135.00	n/a	2
Oct ’25	DKK 125.00	DKK 142.50 +14.0%	5.3%	DKK 150.00	DKK 135.00	n/a	2
Sep ’25	DKK 107.60	DKK 142.50 +32.4%	5.3%	DKK 150.00	DKK 135.00	n/a	2
Aug ’25	DKK 106.60	DKK 137.50 +29.0%	1.8%	DKK 140.00	DKK 135.00	n/a	2
Jul ’25	DKK 106.00	DKK 137.50 +29.7%	1.8%	DKK 140.00	DKK 135.00	n/a	2
Jun ’25	DKK 108.00	DKK 137.50 +27.3%	1.8%	DKK 140.00	DKK 135.00	n/a	2
May ’25	DKK 107.20	DKK 137.50 +28.3%	1.8%	DKK 140.00	DKK 135.00	n/a	2
Apr ’25	DKK 108.20	DKK 105.00 -3.0%	33.3%	DKK 140.00	DKK 70.00	n/a	2
Mar ’25	DKK 103.80	DKK 105.00 +1.2%	33.3%	DKK 140.00	DKK 70.00	n/a	2
Feb ’25	DKK 97.00	DKK 95.00 -2.1%	26.3%	DKK 120.00	DKK 70.00	n/a	2
Jan ’25	DKK 84.10	DKK 95.00 +13.0%	26.3%	DKK 120.00	DKK 70.00	n/a	2
Dec ’24	DKK 86.00	DKK 95.00 +10.5%	26.3%	DKK 120.00	DKK 70.00	n/a	2
Nov ’24	DKK 80.20	DKK 95.00 +18.5%	26.3%	DKK 120.00	DKK 70.00	DKK 103.40	2
Oct ’24	DKK 85.00	DKK 95.00 +11.8%	26.3%	DKK 120.00	DKK 70.00	DKK 125.00	2
Sep ’24	DKK 83.80	DKK 95.00 +13.4%	26.3%	DKK 120.00	DKK 70.00	DKK 107.60	2
Aug ’24	DKK 81.80	DKK 95.00 +16.1%	26.3%	DKK 120.00	DKK 70.00	DKK 106.60	2
Jul ’24	DKK 79.70	DKK 95.00 +19.2%	26.3%	DKK 120.00	DKK 70.00	DKK 106.00	2
Jun ’24	DKK 84.70	DKK 95.00 +12.2%	26.3%	DKK 120.00	DKK 70.00	DKK 108.00	2
May ’24	DKK 75.40	DKK 95.00 +26.0%	26.3%	DKK 120.00	DKK 70.00	DKK 107.20	2
Apr ’24	DKK 69.30	DKK 95.00 +37.1%	26.3%	DKK 120.00	DKK 70.00	DKK 108.20	2
Mar ’24	DKK 70.00	DKK 90.00 +28.6%	33.3%	DKK 120.00	DKK 60.00	DKK 103.80	2
Feb ’24	DKK 69.90	DKK 90.00 +28.8%	33.3%	DKK 120.00	DKK 60.00	DKK 97.00	2
Jan ’24	DKK 65.70	DKK 90.00 +37.0%	33.3%	DKK 120.00	DKK 60.00	DKK 84.10	2
Dec ’23	DKK 64.60	DKK 90.00 +39.3%	33.3%	DKK 120.00	DKK 60.00	DKK 86.00	2
Nov ’23	DKK 56.00	DKK 90.00 +60.7%	33.3%	DKK 120.00	DKK 60.00	DKK 80.20	2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.