TCM Group A/S

CPSE:TCM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: DKK 739.2m

TCM Group Valuierung

Ist TCM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TCM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

DKK 219.49
Fair Value
67.6% unterbewertet intrinsischer Abschlag
2
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: TCM (DKK71.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (DKK219.49) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TCM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TCM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TCM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TCM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TCM durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TCM's PE?
PE-Verhältnis11.2x
ErgebnisDKK 66.18m
MarktanteilDKK 739.19m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TCM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TCM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt33.7x
DANT Dantax
67.2xn/aDKK 136.2m
GABR Gabriel Holding
47.5x47.07%DKK 453.6m
9935 Ching Feng Home FashionsLtd
12.6xn/aNT$3.6b
PTB Phu Tai
7.7x1.37%₫3.2t
TCM TCM Group
11.2x22.70%DKK 739.2m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TCM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (33.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TCM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Consumer Durables?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TCM 11.2xBranchendurchschnittswert 15.2xNo. of Companies12PE01224364860+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TCM ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Consumer Durables (15.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TCM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TCM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.2x
Faires PE Verhältnis15x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TCM ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TCM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellDKK 71.20
DKK 96.50
+35.53%
10.88%DKK 107.00DKK 86.00n/a2
Sep ’26DKK 74.00
DKK 96.50
+30.41%
10.88%DKK 107.00DKK 86.00n/a2
Aug ’26DKK 74.80
DKK 94.50
+26.34%
6.88%DKK 101.00DKK 88.00n/a2
Jul ’26DKK 75.00
DKK 97.00
+29.33%
9.28%DKK 106.00DKK 88.00n/a2
Jun ’26DKK 78.60
DKK 97.00
+23.41%
9.28%DKK 106.00DKK 88.00n/a2
May ’26DKK 73.60
DKK 98.00
+33.15%
8.16%DKK 106.00DKK 90.00n/a2
Apr ’26DKK 76.40
DKK 98.00
+28.27%
8.16%DKK 106.00DKK 90.00n/a2
Mar ’26DKK 75.80
DKK 86.00
+13.46%
6.98%DKK 92.00DKK 80.00n/a2
Feb ’26DKK 70.00
DKK 86.00
+22.86%
6.98%DKK 92.00DKK 80.00n/a2
Jan ’26DKK 67.00
DKK 82.50
+23.13%
3.03%DKK 85.00DKK 80.00n/a2
Dec ’25DKK 64.00
DKK 82.50
+28.91%
3.03%DKK 85.00DKK 80.00n/a2
Nov ’25DKK 71.80
DKK 82.50
+14.90%
3.03%DKK 85.00DKK 80.00n/a2
Oct ’25DKK 72.00
DKK 82.50
+14.58%
3.03%DKK 85.00DKK 80.00DKK 71.202
Sep ’25DKK 69.00
DKK 72.50
+5.07%
10.34%DKK 80.00DKK 65.00DKK 74.002
Aug ’25DKK 59.80
DKK 73.00
+22.07%
9.59%DKK 80.00DKK 66.00DKK 74.802
Jul ’25DKK 57.40
DKK 73.00
+27.18%
9.59%DKK 80.00DKK 66.00DKK 75.002
Jun ’25DKK 66.20
DKK 68.00
+2.72%
17.65%DKK 80.00DKK 56.00DKK 78.602
May ’25DKK 50.80
DKK 63.00
+24.02%
11.11%DKK 70.00DKK 56.00DKK 73.602
Apr ’25DKK 51.40
DKK 63.00
+22.57%
11.11%DKK 70.00DKK 56.00DKK 76.402
Mar ’25DKK 49.80
DKK 51.00
+2.41%
17.65%DKK 60.00DKK 42.00DKK 75.802
Feb ’25DKK 55.00
DKK 51.00
-7.27%
17.65%DKK 60.00DKK 42.00DKK 70.002
Jan ’25DKK 45.50
DKK 51.00
+12.09%
17.65%DKK 60.00DKK 42.00DKK 67.002
Dec ’24DKK 40.20
DKK 51.00
+26.87%
17.65%DKK 60.00DKK 42.00DKK 64.002
Oct ’24DKK 49.50
DKK 75.00
+51.52%
20.00%DKK 90.00DKK 60.00DKK 72.002
DKK 96.5
Fair Value
26.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
2
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/07 21:50
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/07 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

TCM Group A/S wird von 4 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Lars TopholmCarnegie Investment Bank AB
Poul JessenDanske Bank
Anders PreetzmannDanske Bank