Wie ist das Verhältnis von TCM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

TCM ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (17.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.3x) teuer.

Wie ist das Verhältnis von TCM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Consumer Durables?

TCM ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (17.8x) mit dem European Consumer Durables Branchendurchschnitt (13.4x) vergleicht.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von TCM im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TCM ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.8x).

Wie hoch ist der faire Preis von TCM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

TCM (DKK68.6) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (DKK112.82) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine [[statistische Sicherheit]] für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

TCM Aktienübersicht

Die TCM Group A/S beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Küchen- und Möbelprodukten für Bad und Aufbewahrung in Dänemark und international. Mehr Details

TCM grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	3/6
Künftiges Wachstum	3/6
Vergangene Leistung	4/6
Finanzielle Gesundheit	1/6
Dividenden	0/6

Belohnungen

39.2% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 33.22% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 45.1%

Risikoanalyse

Zinszahlungen sind nicht ausreichend durch Erträge gedeckt

Hat keine nennenswerte Marktkapitalisierung (DKK716M)

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

TCM Group A/S Wettbewerber

Dantax

CPSE:DANT

DKK 143.4m

I Jang IndustrialLtd

TPEX:8342

NT$3.0b

Wellpool

TPEX:8424

NT$2.5b

Wim Plast

BSE:526586

₹6.4b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für TCM Group
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	DKK 68.60
52-Wochen-Hoch	DKK 80.20
52-Wochen-Tief	DKK 47.80
Beta	1.23
1 Monat Veränderung	7.19%
3 Monate Veränderung	-11.83%
1 Jahr Veränderung	27.51%
3 Jahre Veränderung	-48.42%
5 Jahre Veränderung	-51.17%
Veränderung seit IPO	-29.64%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Aktionärsrenditen

	TCM	DK Consumer Durables	DK Markt
7D	2.1%	-0.1%	-3.5%
1Y	27.5%	-25.8%	-12.0%

Rendite im Vergleich zur Industrie: TCM übertraf die Branche Danish Consumer Durables , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -25.8 erzielte.

Rendite vs. Markt: TCM übertraf den Markt Danish, der im vergangenen Jahr eine Rendite von -12 erzielte.

Preisvolatilität

Is TCM's price volatile compared to industry and market?
TCM volatility
TCM Average Weekly Movement	5.1%
Consumer Durables Industry Average Movement	5.1%
Market Average Movement	4.9%
10% most volatile stocks in DK Market	10.3%
10% least volatile stocks in DK Market	2.8%

Stabiler Aktienkurs: TCM hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Danish -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: TCMDie wöchentliche Volatilität (5%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
2015	489	Torben Paulin	www.tcmgroup.dk

TCM Group A/S beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Küchen- und Möbelprodukten für Bad und Aufbewahrung in Dänemark und international. Die Produkte umfassen Schubladen, Schränke, Fronten, Tischplatten, Griffe und anderes Zubehör. Das Unternehmen betreibt Geschäfte unter den Marken Svane Køkkenet, Tvis Køkkener und Nettoline.

TCM Group A/S's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von TCM Group im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
TCM grundlegende Statistiken
Marktanteil	DKK 716.22m
Gewinn(TTM)	DKK 40.32m
Umsatz(TTM)	DKK 1.24b

17.8x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

0.6x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist TCM zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
TCM Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	DKK 1.24b
Kosten der Einnahmen	DKK 977.32m
Bruttogewinn	DKK 258.53m
Sonstige Ausgaben	DKK 218.21m
Umsatz	DKK 40.32m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

Feb 28, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)	3.86
Bruttomarge	20.92%
Nettogewinnspanne	3.26%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	45.3%

Wie hat sich TCM auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2025/01/20 15:37
Aktienkurs zum Tagesende	2025/01/17 00:00
Gewinne	2024/09/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

TCM Group A/S wird von 2 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Lars Topholm	Carnegie Investment Bank AB
Poul Jessen	Danske Bank

TCM Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

TCM Group A/S Wettbewerber

CPSE:DANT

DKK 143.4m

TPEX:8342

NT$3.0b

TPEX:8424

NT$2.5b

BSE:526586

₹6.4b

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

TCM Group A/S to Report Q1, 2025 Results on May 21, 2025

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

TCM Group A/S Revises Earnings Guidance for the Year 2024

New minor risk - Market cap size

Price target increased by 21% to kr.82.50

Consensus EPS estimates increase by 41%

Recent updates

TCM Group A/S to Report Q1, 2025 Results on May 21, 2025

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

TCM Group A/S Revises Earnings Guidance for the Year 2024

New minor risk - Market cap size

Price target increased by 21% to kr.82.50

Consensus EPS estimates increase by 41%

Second quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

TCM Group A/S Revises Earnings Guidance for the Year 2024

TCM Group A/S Reiterates Earnings Guidance for Full Year 2024

First quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

TCM Group A/S Provides Earnings Guidance for Full Year 2024

TCM Group A/S Elects Björn Olsson Lissner to the Board of Directors

TCM Group A/S Announces That Sanna Suvanto-Harsaae Does Not Seek Re-Election as Chairman and Member of Board of Directors

Consensus EPS estimates increase by 42%

Full year 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

New minor risk - Share price stability

Now 24% undervalued

Investor sentiment improves as stock rises 17%

TCM Group A/S, Annual General Meeting, Apr 09, 2025

Third quarter 2023 earnings released: kr.0.16 loss per share (vs kr.1.07 profit in 3Q 2022)

TCM Group A/S Reaffirms Earnings Guidance for the Year 2023

Consensus EPS estimates fall by 63%

Price target decreased by 25% to kr.60.00

TCM Group A/S Provides Earnings Guidance for the Year 2023

Consensus EPS estimates fall by 15%, revenue upgraded

TCM Group A/S Revises Earnings Guidance for the Year 2023

Second quarter 2023 earnings released: EPS: kr.1.41 (vs kr.3.55 in 2Q 2022)

TCM Group A/S has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of DKK 78.781526 million.

Price target decreased by 9.1% to kr.75.00

TCM Group A/S (CPSE:TCM) entered into an agreement to acquire Aubo Production A/S for DKK 225 million.

Tcm Group A/S Reiterates Full Year Revenue Guidance for the Financial Year 2023

First quarter 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Full year 2022 earnings: EPS misses analyst expectations

TCM Group A/S Announces CFO Changes

Price target decreased to kr.94.50

TCM Group A/S to Report Q4, 2023 Results on Feb 28, 2024

TCM Group A/S Announces Stepping Down of Mogens Elbrønd Pedersen as CFO

Chief Executive Officer Torben Paulin acquired unknown stake in TCM Group A/S (CPSE:TCM) for approximately DKK 0.1 million.

Some Investors May Be Willing To Look Past TCM Group's (CPH:TCM) Soft Earnings

Third quarter 2022 earnings released: EPS: kr.3.55 (vs kr.4.04 in 3Q 2021)

TCM Group A/S Provides Earnings Guidance for the Year 2022

Consensus EPS estimates fall by 29%

TCM Group A/S Revises Earnings Guidance for the Third Quarter and Full Year of 2022

TCM Group (CPH:TCM) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Second quarter 2022 earnings released: EPS: kr.3.55 (vs kr.3.28 in 2Q 2021)

TCM Group A/S Provides Revenue Guidance for Full Year 2022

Should You Think About Buying TCM Group A/S (CPH:TCM) Now?

Here's Why TCM Group (CPH:TCM) Has A Meaningful Debt Burden

Investor sentiment deteriorated over the past week

First quarter 2022 earnings: Revenues miss analyst expectations

TCM Group A/S Reiterates Revenue Guidance for Full Year 2022

Insufficient new directors

Price target decreased to kr.154

Investor sentiment deteriorated over the past week

TCM Group A/S Approves Dividend for the Year 2022

Upcoming dividend of kr.6.00 per share

Price target decreased to kr.154

Full year 2021 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

What Does TCM Group A/S's (CPH:TCM) Share Price Indicate?