Saia Valuierung

Ist SQR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SQR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SQR (€416) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€472.44) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SQR unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SQR zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

SQR's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag4.2x
Unternehmenswert/EBITDA18.9x
PEG-Verhältnis2.5x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SQR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SQR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.5x
3WB Waberer's International Nyrt
8.3xn/a€172.0m
SIX2 Sixt
11.1x11.9%€3.0b
HLAG Hapag-Lloyd
22.4x-23.1%€30.0b
LHA Deutsche Lufthansa
4.3x9.4%€7.0b
SQR Saia
33.5x13.7%€12.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SQR ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (32.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.7x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SQR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Transportation?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a17.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a17.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SQR ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (32.6x) mit dem European Transportation Branchendurchschnitt (11.3x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SQR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SQR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis33.5x
Faires PE Verhältnis22.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SQR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (32.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.1x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SQR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€434.00
€478.34
+10.2%
16.7%€569.19€251.94n/a19
Jun ’25€372.00
€479.20
+28.8%
17.2%€564.25€249.75n/a18
May ’25€386.00
€499.19
+29.3%
19.7%€739.63€251.83n/a19
Apr ’25€530.00
€517.05
-2.4%
21.0%€733.84€251.71n/a19
Mar ’25€535.00
€499.57
-6.6%
20.0%€731.78€251.00n/a19
Feb ’25€416.00
€419.88
+0.9%
16.3%€551.94€250.21n/a20
Jan ’25€404.00
€399.36
-1.1%
16.0%€551.52€248.18n/a19
Dec ’24€356.00
€394.28
+10.8%
16.4%€547.56€241.84n/a20
Nov ’24€356.00
€408.05
+14.6%
16.8%€566.94€250.40n/a19
Oct ’24€380.00
€408.96
+7.6%
21.0%€568.08€236.70n/a16
Sep ’24€394.00
€395.01
+0.3%
20.5%€551.70€229.88n/a17
Aug ’24€384.00
€394.98
+2.9%
20.4%€545.64€227.35n/a18
Jul ’24€312.00
€296.75
-4.9%
14.4%€357.40€210.77n/a17
Jun ’24€264.00
€286.10
+8.4%
12.7%€359.78€216.79€372.0015
May ’24€232.00
€283.05
+22.0%
12.7%€355.49€214.20€386.0015
Apr ’24€246.00
€275.59
+12.0%
13.4%€324.51€193.60€530.0015
Mar ’24€256.00
€278.19
+8.7%
14.2%€340.44€195.87€535.0015
Feb ’24€246.00
€222.98
-9.4%
11.4%€272.88€173.32€416.0015
Jan ’24€198.00
€223.38
+12.8%
11.0%€281.02€175.64€404.0014
Dec ’23€222.00
€224.61
+1.2%
11.6%€281.20€175.75€356.0014
Nov ’23€208.00
€237.41
+14.1%
8.5%€273.35€187.29€356.0016
Oct ’23€196.00
€247.11
+26.1%
9.1%€288.93€201.22€380.0015
Sep ’23€206.00
€242.55
+17.7%
11.3%€292.23€189.95€394.0016
Aug ’23€230.00
€240.92
+4.7%
11.3%€294.48€176.69€384.0016
Jul ’23€181.00
€248.92
+37.5%
19.0%€356.23€179.53€312.0016
Jun ’23€184.00
€250.43
+36.1%
19.2%€352.72€177.76€264.0015

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


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