Sixt Valuierung
Ist SIX2 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von SIX2, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: SIX2 (€60.4) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€60.26) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: SIX2 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SIX2 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist SIX2's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | €2.82b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 13.3x |
| PEG-Verhältnis | 0.8x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von SIX2 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 17.7x | ||
FRA Fraport | 10.1x | 4.3% | €4.7b |
LHA Deutsche Lufthansa | 6.5x | 14.6% | €7.8b |
HHFA Hamburger Hafen und Logistik | 50.4x | 59.1% | €1.3b |
CAR Avis Budget Group | 3.9x | -20.3% | US$2.9b |
SIX2 Sixt | 12.5x | 15.5% | €2.8b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SIX2 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von SIX2 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Transportation?
Price-To-Earnings gegen Industrie: SIX2 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Transportation (15.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von SIX2 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 12.5x |
| Faires PE Verhältnis | 13.6x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SIX2 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.8x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €64.55 | €98.88 +53.2% | 17.3% | €135.00 | €80.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €63.85 | €105.13 +64.6% | 20.3% | €140.00 | €80.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €62.70 | €110.25 +75.8% | 17.5% | €140.00 | €84.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €66.40 | €114.13 +71.9% | 17.6% | €140.00 | €84.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €75.40 | €114.13 +51.4% | 17.6% | €140.00 | €84.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | €90.00 | €128.88 +43.2% | 11.6% | €155.00 | €104.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €92.45 | €128.88 +39.4% | 11.6% | €155.00 | €104.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €88.50 | €129.63 +46.5% | 11.0% | €155.00 | €104.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €90.10 | €131.63 +46.1% | 11.6% | €155.00 | €104.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €101.20 | €132.25 +30.7% | 11.3% | €155.00 | €104.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €91.50 | €132.25 +44.5% | 11.3% | €155.00 | €104.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €81.10 | €131.88 +62.6% | 8.2% | €147.00 | €120.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | €87.80 | €136.13 +55.0% | 9.4% | €160.00 | €120.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | €98.15 | €136.13 +38.7% | 9.4% | €160.00 | €120.00 | €63.85 | 8 |
| Aug ’24 | €108.50 | €148.00 +36.4% | 8.1% | €160.00 | €125.00 | €62.70 | 7 |
| Jul ’24 | €109.70 | €149.00 +35.8% | 8.5% | €160.00 | €122.00 | €66.40 | 8 |
| Jun ’24 | €102.10 | €145.11 +42.1% | 10.7% | €160.00 | €116.00 | €75.40 | 9 |
| May ’24 | €112.30 | €149.44 +33.1% | 7.9% | €160.00 | €122.00 | €90.00 | 9 |
| Apr ’24 | €122.60 | €148.67 +21.3% | 8.2% | €160.00 | €122.00 | €92.45 | 9 |
| Mar ’24 | €124.60 | €147.00 +18.0% | 9.2% | €160.00 | €122.00 | €88.50 | 9 |
| Feb ’24 | €118.30 | €131.22 +10.9% | 15.4% | €158.00 | €87.00 | €90.10 | 9 |
| Jan ’24 | €85.95 | €131.78 +53.3% | 17.2% | €158.00 | €87.00 | €101.20 | 9 |
| Dec ’23 | €93.40 | €131.78 +41.1% | 17.2% | €158.00 | €87.00 | €91.50 | 9 |
| Nov ’23 | €96.10 | €133.44 +38.9% | 15.6% | €158.00 | €87.00 | €81.10 | 9 |
| Oct ’23 | €82.05 | €134.56 +64.0% | 15.9% | €158.00 | €87.00 | €87.80 | 9 |
| Sep ’23 | €96.35 | €139.44 +44.7% | 11.4% | €160.00 | €115.00 | €98.15 | 9 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.