Ryder System Valuierung
Ist RYD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von RYD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: RYD (€151) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€56.07) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: RYD über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RYD zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da RYD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist RYD's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 14.3x |
| Ergebnis | US$476.00m |
| Marktanteil | US$6.76b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 6.1x |
| PEG-Verhältnis | 1.1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von RYD im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 10.1x | ||
3WB Waberer's International Nyrt | 9.8x | n/a | €157.0m |
SIX2 Sixt | 14x | 16.3% | €3.1b |
LHA Deutsche Lufthansa | 6.5x | 14.0% | €7.3b |
FRA Fraport | 10.1x | 3.7% | €4.6b |
RYD Ryder System | 14.3x | 12.7% | €6.8b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RYD ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (14.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.1x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von RYD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Transportation?
| 2 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 2 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: RYD ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (14.3x) mit dem European Transportation Branchendurchschnitt (11.1x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von RYD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 14.3x |
| Faires PE Verhältnis | 15.5x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: RYD ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €151.00 | €141.44 -6.3% | 6.0% | €152.54 | €126.59 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €135.00 | €141.44 +4.8% | 6.0% | €152.54 | €126.59 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €128.00 | €138.01 +7.8% | 6.0% | €151.97 | €126.11 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €128.00 | €138.01 +7.8% | 6.0% | €151.97 | €126.11 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €131.00 | €138.01 +5.4% | 6.0% | €151.97 | €126.11 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €114.00 | €132.32 +16.1% | 8.5% | €154.49 | €117.97 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €111.00 | €119.63 +7.8% | 5.6% | €129.63 | €111.11 | n/a | 5 |
| May ’25 | €113.00 | €119.79 +6.0% | 6.3% | €130.82 | €112.13 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €110.00 | €113.30 +3.0% | 7.3% | €128.95 | €104.08 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €104.00 | €113.74 +9.4% | 6.8% | €129.99 | €104.92 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €104.00 | €106.82 +2.7% | 10.4% | €127.82 | €91.30 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €103.00 | €101.04 -1.9% | 6.6% | €107.25 | €90.89 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €97.00 | €104.19 +7.4% | 6.2% | €111.77 | €94.72 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €91.50 | €104.19 +13.9% | 6.2% | €111.77 | €94.72 | €135.00 | 6 |
| Oct ’24 | €101.00 | €100.56 -0.4% | 5.8% | €107.04 | €90.71 | €128.00 | 7 |
| Sep ’24 | €92.50 | €100.56 +8.7% | 5.8% | €107.04 | €90.71 | €128.00 | 7 |
| Aug ’24 | €91.00 | €100.56 +10.5% | 5.8% | €107.04 | €90.71 | €131.00 | 7 |
| Jul ’24 | €76.50 | €92.37 +20.7% | 11.3% | €107.61 | €74.86 | €114.00 | 7 |
| Jun ’24 | €73.50 | €92.37 +25.7% | 11.3% | €107.61 | €74.86 | €111.00 | 7 |
| May ’24 | €70.00 | €88.26 +26.1% | 9.8% | €98.88 | €72.58 | €113.00 | 7 |
| Apr ’24 | €80.00 | €97.33 +21.7% | 6.8% | €108.78 | €87.58 | €110.00 | 7 |
| Mar ’24 | €92.00 | €99.31 +7.9% | 5.9% | €110.55 | €93.69 | €104.00 | 7 |
| Feb ’24 | €86.50 | €84.63 -2.2% | 6.5% | €93.15 | €75.45 | €104.00 | 7 |
| Jan ’24 | €77.50 | €83.19 +7.3% | 5.4% | €90.41 | €76.29 | €103.00 | 6 |
| Dec ’23 | €87.00 | €87.12 +0.1% | 7.6% | €96.32 | €76.25 | €97.00 | 6 |
| Nov ’23 | €83.00 | €87.12 +5.0% | 7.6% | €96.32 | €76.25 | €91.50 | 6 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.