Orient Overseas (International) Valuierung
Ist ORI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von ORI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: ORI (€59.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€151.62) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: ORI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ORI zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
Was ist ORI's n/a? | |
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k.A. | 0x |
n/a | n/a |
Marktanteil | US$9.47b |
Wichtige Statistiken | |
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Unternehmenswert/Ertrag | 0.5x |
Unternehmenswert/EBITDA | 4.1x |
PEG-Verhältnis | -1.1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von ORI im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
---|---|---|---|
Peer-Durchschnitt | 12.4x | ||
HLAG Hapag-Lloyd | 37.5x | 7.2% | €28.7b |
PM1 Wilson | 3.1x | n/a | €258.8m |
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft | 2.6x | n/a | €120.9m |
LHA Deutsche Lufthansa | 6.6x | 14.6% | €8.0b |
ORI Orient Overseas (International) | 8.8x | -8.1% | €73.6b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ORI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.3x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von ORI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Shipping?
Price-To-Earnings gegen Industrie: ORI ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (8.4x) mit dem European Shipping Branchendurchschnitt (7.8x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von ORI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
Faires Verhältnis | |
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Aktuelles PE Verhältnis | 8.8x |
Faires PE Verhältnis | 11.5x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ORI ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.