RXO Valuierung
Ist N9Q im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von N9Q, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: N9Q (€18.5) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€5.12) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: N9Q über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von N9Q zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist N9Q's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$2.38b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 26x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von N9Q im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 0.8x | ||
3WB Waberer's International Nyrt | 0.2x | n/a | €169.9m |
SIX2 Sixt | 0.8x | 6.6% | €3.0b |
HHFA Hamburger Hafen und Logistik | 0.9x | 6.9% | €1.3b |
FRA Fraport | 1.1x | 2.8% | €4.5b |
N9Q RXO | 0.6x | 8.0% | €2.4b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: N9Q ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von N9Q zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Transportation?
Price-To-Sales gegen Industrie: N9Q ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Transportation (0.6x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von N9Q zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 0.6x |
| Faires PS Verhältnis | 0.6x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: N9Q ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €20.40 | €18.84 -7.6% | 15.9% | €23.30 | €13.05 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €18.00 | €18.45 +2.5% | 16.4% | €23.15 | €12.04 | n/a | 14 |
| May ’25 | €17.70 | €18.75 +5.9% | 14.5% | €23.36 | €14.01 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €19.50 | €18.56 -4.8% | 14.3% | €23.07 | €14.76 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €19.50 | €18.91 -3.0% | 14.8% | €23.35 | €14.01 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €18.90 | €19.04 +0.8% | 13.8% | €23.00 | €14.72 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €21.00 | €17.91 -14.7% | 16.8% | €22.72 | €11.82 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €18.90 | €18.02 -4.6% | 16.8% | €23.35 | €12.14 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €16.30 | €18.97 +16.4% | 18.1% | €25.53 | €12.29 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | €18.60 | €18.89 +1.6% | 17.7% | €24.89 | €12.90 | n/a | 15 |
| Sep ’24 | €16.40 | €18.89 +15.2% | 17.7% | €24.89 | €12.90 | n/a | 15 |
| Aug ’24 | €19.70 | €19.81 +0.6% | 13.1% | €24.24 | €16.16 | n/a | 15 |
| Jul ’24 | €21.00 | €20.42 -2.7% | 11.0% | €24.74 | €17.41 | n/a | 14 |
| Jun ’24 | €19.20 | €21.09 +9.8% | 10.5% | €25.26 | €17.78 | €18.00 | 13 |
| May ’24 | €15.70 | €20.37 +29.7% | 8.5% | €23.05 | €18.44 | €17.70 | 11 |
| Apr ’24 | n/a | €20.37 0% | 8.5% | €23.05 | €18.44 | €19.50 | 11 |
| Mar ’24 | n/a | €20.65 0% | 7.7% | €23.57 | €18.85 | €19.50 | 11 |
| Feb ’24 | n/a | €18.46 0% | 8.4% | €21.23 | €15.69 | €18.90 | 10 |
| Jan ’24 | n/a | €19.67 0% | 8.9% | €23.55 | €16.95 | €21.00 | 9 |
| Dec ’23 | n/a | €20.16 0% | 4.3% | €21.12 | €19.20 | €18.90 | 5 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.