Lumentum Holdings Inc.

DB:LU2 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €19.9b

Lumentum Holdings Valuierung

Ist LU2 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LU2, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

€193.27
Fair Value
47.0% überbewertet intrinsischer Abschlag
21
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: LU2 (€284.2) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€193.27) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LU2 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LU2 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LU2 kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für LU2. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LU2 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist LU2's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis12.5x
VertriebUS$1.84b
MarktanteilUS$23.06b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von LU2 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für LU2 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.6x
ADV Adtran Networks
2.6xn/a€1.1b
FEW0 Funkwerk
1.3xn/a€257.9m
CEK CeoTronics
1.9x6.91%€81.8m
FFIV F5
4.5x3.13%US$13.9b
LU2 Lumentum Holdings
12.5x26.25%€23.1b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: LU2 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (12.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.6x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LU2 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Communications?

4 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
LU2 12.5xBranchendurchschnittswert 1.3xNo. of Companies8PS012345+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: LU2 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (12.5x) mit dem European Communications Branchendurchschnitt (1.3x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LU2 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LU2 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis12.5x
Faires PS Verhältnis2.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: LU2 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (12.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LU2 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€284.20
€203.00
-28.57%
18.96%€286.34€121.48n/a21
Nov ’26€175.30
€145.39
-17.06%
29.64%€286.28€72.00n/a20
Oct ’26€143.00
€121.86
-14.78%
19.15%€190.69€70.34n/a19
Sep ’26€113.35
€118.20
+4.28%
13.78%€141.06€70.96n/a19
Aug ’26€91.90
€89.51
-2.60%
18.57%€116.59€63.04n/a17
Jul ’26€79.88
€79.17
-0.89%
15.15%€101.88€61.98n/a16
Jun ’26€62.92
€75.45
+19.92%
13.94%€98.30€58.08n/a16
May ’26€51.80
€74.24
+43.31%
22.13%€96.28€35.01n/a16
Apr ’26€56.88
€91.23
+60.40%
15.06%€114.40€64.06n/a16
Mar ’26€66.84
€95.59
+43.01%
14.90%€119.49€66.91n/a16
Feb ’26€83.86
€90.38
+7.78%
19.22%€120.59€57.88n/a16
Jan ’26€80.40
€86.17
+7.18%
17.81%€109.65€57.21n/a16
Dec ’25€79.38
€82.48
+3.90%
22.73%€109.57€48.59n/a16
Nov ’25€58.56
€55.87
-4.59%
18.19%€73.88€36.94€175.3016
Oct ’25€56.60
€53.87
-4.82%
18.38%€72.90€36.45€143.0016
Sep ’25€50.94
€53.87
+5.76%
18.38%€72.90€36.45€113.3516
Aug ’25€47.83
€51.09
+6.83%
20.74%€73.82€35.06€91.9016
Jul ’25€47.51
€49.78
+4.78%
19.60%€73.58€34.95€79.8816
Jun ’25€39.65
€49.78
+25.55%
19.60%€73.58€34.95€62.9216
May ’25€40.38
€51.51
+27.57%
18.86%€74.98€37.49€51.8017
Apr ’25€44.16
€52.10
+17.97%
19.65%€74.48€37.24€56.8817
Mar ’25€44.72
€51.60
+15.39%
19.85%€74.28€37.14€66.8417
Feb ’25€50.80
€50.27
-1.04%
16.07%€63.94€36.90€83.8617
Jan ’25€47.80
€47.33
-0.98%
15.36%€62.77€36.23€80.4017
Dec ’24€38.90
€45.23
+16.27%
12.40%€54.62€36.41€79.3816
Nov ’24€36.34
€47.88
+31.76%
14.63%€65.48€37.80€58.5616
€204.48
Fair Value
39.0% überbewertet intrinsischer Abschlag
21
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/29 18:19
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/28 00:00
Gewinne2025/09/27
Jährliche Einnahmen2025/06/28

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Lumentum Holdings Inc. wird von 26 Analysten beobachtet. 19 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Skye ChenAletheia Analyst Network Limited
Thomas O'MalleyBarclays
Karl AckermanBNP Paribas