Seagate Technology Holdings plc

DB:847 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €19.8b

Seagate Technology Holdings Valuierung

Ist 847 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 847, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€115.03
Fair Value
18.4% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 847 (€93.81) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€115.03) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 847 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 847 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 847 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 847. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 847 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 847's PE?
PE-Verhältnis17.3x
ErgebnisUS$1.18b
MarktanteilUS$20.44b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 847 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 847 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.1x
WDC Western Digital
18.5x8.1%US$22.4b
LOGN Logitech International
22.6x2.0%CHF 13.5b
992 Lenovo Group
16.4x16.8%HK$151.6b
HPQ HP
10.9x2.5%US$30.6b
847 Seagate Technology Holdings
17.3x7.0%€20.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 847 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (17.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 847 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Tech?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
847 17.3xBranchendurchschnittswert 21.8xNo. of Companies3PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 847 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Tech (14.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 847 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

847 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.3x
Faires PE Verhältnis13.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 847 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 847 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€93.81
€114.36
+21.9%
18.8%€152.50€64.81n/a21
Feb ’26€92.94
€114.36
+23.0%
18.8%€152.50€64.81n/a21
Jan ’26€83.39
€108.74
+30.4%
20.5%€138.42€59.98n/a20
Dec ’25€95.43
€108.74
+14.0%
20.5%€138.42€59.98n/a20
Nov ’25€90.91
€108.76
+19.6%
21.4%€139.07€60.26n/a20
Oct ’25€98.10
€102.89
+4.9%
21.5%€128.82€58.97n/a20
Sep ’25€89.11
€102.89
+15.5%
21.5%€128.82€58.97n/a20
Aug ’25€91.27
€105.95
+16.1%
19.6%€131.02€59.98n/a20
Jul ’25€95.78
€90.35
-5.7%
18.2%€111.15€51.37n/a21
Jun ’25€88.50
€88.72
+0.2%
18.2%€109.69€50.70n/a21
May ’25n/a
€88.82
0%
18.3%€111.19€51.39n/a20
Apr ’25€87.05
€84.72
-2.7%
20.1%€106.18€46.17n/a20
Mar ’25€85.85
€81.18
-5.4%
20.5%€106.03€46.10n/a20
Feb ’25€78.99
€79.94
+1.2%
20.5%€105.80€46.00€92.9419
Jan ’25€78.13
€63.25
-19.1%
16.3%€83.12€36.14€83.3919
Dec ’24€72.14
€64.25
-10.9%
14.1%€80.06€37.68€95.4319
Nov ’24n/a
€64.25
0%
14.1%€80.06€37.68€90.9119
Oct ’24n/a
€59.70
0%
14.3%€74.87€37.44€98.1019
Sep ’24n/a
€57.29
0%
15.0%€72.70€36.35€89.1120
Aug ’24€57.49
€56.92
-1.0%
14.4%€71.12€36.47€91.2719
Jul ’24n/a
€57.43
0%
15.1%€71.46€30.23€95.7819
Jun ’24€55.23
€57.96
+5.0%
14.9%€66.86€29.72€88.5019
May ’24n/a
€56.29
0%
14.7%€65.54€29.13n/a19
Apr ’24n/a
€62.93
0%
15.2%€76.36€32.59€87.0519
Mar ’24€60.02
€63.39
+5.6%
14.8%€76.78€32.77€85.8520
Feb ’24€61.61
€61.38
-0.4%
14.3%€73.62€32.21€78.9920
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
€117.07
Fair Value
19.9% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/07 05:54
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/07 00:00
Gewinne2024/12/27
Jährliche Einnahmen2024/06/28

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Seagate Technology Holdings plc wird von 57 Analysten beobachtet. 22 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
James KelleherArgus Research Company
Phillip AllingAtlantic Equities LLP
Tristan GerraBaird