Thinkific Labs Valuierung

Ist 5S0 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 5S0, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 5S0 (€2.42) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€2.36) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 5S0 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 5S0 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

5S0's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag2.2x
Unternehmenswert/EBITDA-18.6x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 5S0 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 5S0 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.7x
FAA Fabasoft
2.5x9.5%€206.0m
OSP2 USU Software
1.4x8.2%€184.7m
EQS EQS Group
5.5x18.6%€394.9m
SJJ Serviceware
1.3x8.5%€122.9m
5S0 Thinkific Labs
3.6x14.8%€297.3m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 5S0 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (3.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.7x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 5S0 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche DE Software?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a32.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a32.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 5S0 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (3.6x) mit dem German Software Branchendurchschnitt (1.8x) vergleicht.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 5S0 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

5S0 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis3.6x
Faires PS Verhältnis3.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 5S0 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3.6x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 5S0 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€2.42
€3.09
+27.7%
11.3%€3.56€2.53n/a7
Jun ’25€2.32
€3.09
+33.2%
11.3%€3.56€2.53n/a7
May ’25€2.22
€3.16
+42.1%
9.3%€3.48€2.76n/a7
Apr ’25€2.70
€3.12
+15.4%
9.3%€3.43€2.72n/a7
Mar ’25€2.58
€2.64
+2.4%
21.2%€3.45€1.67n/a7
Feb ’25€2.24
€2.64
+17.9%
21.2%€3.45€1.67n/a7
Jan ’25€2.12
€2.49
+17.6%
22.9%€3.32€1.66n/a7
Dec ’24€2.28
€2.49
+9.4%
22.9%€3.32€1.66n/a7
Nov ’24€1.53
€2.46
+60.8%
25.8%€3.55€1.70n/a7
Oct ’24€1.46
€2.41
+65.0%
25.3%€3.45€1.70n/a7
Sep ’24€1.30
€2.41
+85.3%
25.3%€3.45€1.70n/a7
Aug ’24€1.33
€2.41
+81.4%
26.6%€3.40€1.71n/a7
Jul ’24€1.30
€2.70
+108.0%
34.0%€4.41€1.71n/a7
Jun ’24€1.41
€2.70
+91.8%
34.0%€4.41€1.71€2.327
May ’24€1.38
€2.63
+90.2%
35.6%€4.36€1.51€2.227
Apr ’24€1.43
€2.73
+91.2%
35.5%€4.52€1.57€2.707
Mar ’24€1.62
€2.73
+68.8%
35.5%€4.52€1.57€2.587
Feb ’24€1.50
€2.67
+78.2%
38.2%€4.47€1.37€2.247
Jan ’24€1.27
€2.74
+115.6%
38.4%€4.67€1.43€2.127
Dec ’23€1.06
€2.74
+158.4%
38.4%€4.67€1.43€2.287
Nov ’23€1.31
€4.06
+209.7%
42.8%€7.14€2.04€1.537
Oct ’23€1.21
€4.44
+266.7%
41.4%€7.35€2.18€1.467
Sep ’23€1.50
€4.55
+203.1%
37.0%€6.84€2.26€1.306
Aug ’23€1.46
€5.14
+252.0%
34.8%€7.64€3.42€1.336
Jul ’23€1.27
€5.10
+301.2%
32.4%€7.37€3.31€1.306
Jun ’23€1.79
€5.10
+184.7%
32.4%€7.37€3.31€1.416

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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