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XTRA:SJJ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €123.9m

Serviceware Valuierung

Ist SJJ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SJJ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SJJ (€11.8) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€13.9) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SJJ unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SJJ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SJJ unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für SJJ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SJJ durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist SJJ's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.2x
Vertrieb€100.77m
Marktanteil€123.90m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von SJJ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für SJJ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.9x
BSS Beta Systems Software
1.5x9.1%€111.3m
ESY Easy Software
1.8xn/a€94.1m
OSP2 USU Software
1.7x8.2%€226.8m
FAA Fabasoft
2.4x9.9%€200.5m
SJJ Serviceware
1.2x8.8%€123.9m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: SJJ ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SJJ zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche DE Software?

6 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
CSH CENIT
0.3x5.5%US$69.15m
CLIQ Cliq Digital
0.09x12.9%US$27.03m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.22m
8DQ GetSwift Technologies
0.07xn/aUS$2.53m
SJJ 1.2xBranchendurchschnittswert 1.8xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: SJJ ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt German Software (1.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SJJ zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SJJ PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.2x
Faires PS Verhältnis0.7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: SJJ ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SJJ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€11.80
€22.00
+86.4%
13.6%€25.00€19.00n/a2
Nov ’25€13.40
€22.00
+64.2%
13.6%€25.00€19.00n/a2
Oct ’25€12.90
€20.50
+58.9%
12.2%€23.00€18.00n/a2
Sep ’25€13.50
€20.50
+51.9%
12.2%€23.00€18.00n/a2
Aug ’25€14.10
€20.50
+45.4%
12.2%€23.00€18.00n/a2
Jul ’25€12.00
€19.75
+64.6%
8.9%€21.50€18.00n/a2
Jun ’25€12.70
€19.75
+55.5%
8.9%€21.50€18.00n/a2
May ’25€11.70
€19.75
+68.8%
8.9%€21.50€18.00n/a2
Apr ’25€11.90
€19.25
+61.8%
6.5%€20.50€18.00n/a2
Mar ’25€13.20
€18.25
+38.3%
1.4%€18.50€18.00n/a2
Feb ’25€12.05
€18.25
+51.5%
1.4%€18.50€18.00n/a2
Jan ’25€11.45
€18.25
+59.4%
1.4%€18.50€18.00n/a2
Dec ’24€9.88
€18.25
+84.7%
1.4%€18.50€18.00n/a2
Nov ’24€7.42
€18.25
+146.0%
1.4%€18.50€18.00€13.402
Oct ’24€8.12
€18.25
+124.8%
1.4%€18.50€18.00€12.902
Sep ’24€8.58
€18.25
+112.7%
1.4%€18.50€18.00€13.502
Aug ’24€8.40
€18.25
+117.3%
1.4%€18.50€18.00€14.102
Jul ’24€8.38
€18.25
+117.8%
1.4%€18.50€18.00€12.002
Jun ’24€7.20
€18.25
+153.5%
1.4%€18.50€18.00€12.702
May ’24€7.02
€18.25
+160.0%
1.4%€18.50€18.00€11.702
Apr ’24€6.88
€18.25
+165.3%
1.4%€18.50€18.00€11.902
Mar ’24€6.96
€18.25
+162.2%
1.4%€18.50€18.00€13.202
Feb ’24€6.82
€18.25
+167.6%
1.4%€18.50€18.00€12.052
Jan ’24€6.50
€18.25
+180.8%
1.4%€18.50€18.00€11.452
Dec ’23€7.20
€18.25
+153.5%
1.4%€18.50€18.00€9.882
Nov ’23€6.84
€18.25
+166.8%
1.4%€18.50€18.00€7.422

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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