Perfect Corp.

BST:SZ9 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €181.5m

Perfect Valuierung

Ist SZ9 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SZ9, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SZ9 (€1.8) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€3.62) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SZ9 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SZ9 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SZ9 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SZ9. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SZ9 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SZ9's PE?
PE-Verhältnis35.2x
ErgebnisUS$5.33m
MarktanteilUS$190.46m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SZ9 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SZ9 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt36.1x
FAA Fabasoft
21.1x3.3%€193.6m
OSP2 USU Software
37.8x39.7%€226.8m
BSS Beta Systems Software
62.6x27.7%€115.0m
CSH CENIT
22.8x47.3%€69.0m
SZ9 Perfect
35.2x19.4%€190.5m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SZ9 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (35.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (36x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SZ9 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Software?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SZ9 35.2xBranchendurchschnittswert 28.1xNo. of Companies20PE020406080100+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SZ9 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (35.2x) mit dem German Software Branchendurchschnitt (23.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SZ9 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SZ9 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis35.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von SZ9 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SZ9 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€1.80
€3.60
+100.1%
19.6%€4.69€2.91n/a4
Nov ’25n/a
€3.50
0%
22.8%€4.62€2.87n/a3
Jul ’25n/a
€3.31
0%
8.5%€3.59€3.03n/a2
Apr ’25n/a
€3.17
0%
12.4%€3.56€2.78n/a2
Mar ’25€2.47
€3.17
+28.3%
12.4%€3.56€2.78n/a2
Feb ’25€2.24
€3.55
+58.7%
20.0%€4.26€2.84n/a2
Jan ’25n/a
€3.55
0%
20.0%€4.26€2.84n/a2
Dec ’24n/a
€3.55
0%
20.0%€4.26€2.84n/a2
Nov ’24n/a
€3.55
0%
20.0%€4.26€2.84n/a2
Oct ’24n/a
€4.60
0%
2.0%€4.69€4.51n/a2
Sep ’24n/a
€4.60
0%
2.0%€4.69€4.51n/a2
Aug ’24n/a
€4.60
0%
2.0%€4.69€4.51€1.942
Apr ’24n/a
€6.89
0%
17.5%€8.53€5.69n/a3
Mar ’24n/a
€7.31
0%
10.4%€8.30€6.45€2.473
Feb ’24n/a
€7.31
0%
10.4%€8.30€6.45€2.243
Jan ’24n/a
€7.83
0%
15.3%€9.47€6.63n/a3

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€17.23

7D

-0.1%

1Y

-22.7%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.64

7D

0.3%

1Y

-13.6%

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.59

7D

0.9%

1Y

15.6%