GCL Technology Holdings Valuierung

Ist 3GY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 3GY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 3GY (€0.13) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€1.95) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 3GY wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3GY zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 3GY unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 3GY. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 3GY durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 3GY's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis	1.3x
Vertrieb	CN¥21.62b
Marktanteil	CN¥28.58b

3GY's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	2.1x
Unternehmenswert/EBITDA	24x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 3GY im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 3GY im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	1.6x
AIXA AIXTRON	2.8x	5.2%	€1.7b
WAF Siltronic	1x	8.4%	€1.4b
SMHN SÜSS MicroTec	2.4x	10.7%	€945.3m
S92 SMA Solar Technology	0.3x	3.1%	€489.6m
3GY GCL Technology Holdings	1.3x	19.6%	€30.4b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 3GY ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 3GY zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche DE Semiconductor?

2 Unternehmen	Kurs/Umsatz	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
M5Z Manz	0.07x	1.9%	US$15.04m
D0Q Sondrel (Holdings)	0.2x	n/a	US$2.02m

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS

2 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 3GY ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt German Semiconductor (1.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 3GY zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

3GY PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	1.3x
Faires PS Verhältnis	1.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 3GY ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 3GY und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	€0.13	€0.21 +64.3%	16.3%	€0.25	€0.13	n/a	13
Dec ’25	€0.17	€0.22 +29.4%	17.6%	€0.28	€0.13	n/a	13
Nov ’25	€0.18	€0.21 +14.2%	17.3%	€0.27	€0.13	n/a	13
Oct ’25	€0.14	€0.18 +24.1%	18.2%	€0.23	€0.13	n/a	13
Sep ’25	€0.12	€0.19 +56.0%	16.0%	€0.23	€0.14	n/a	12
Aug ’25	€0.12	€0.19 +63.9%	13.3%	€0.21	€0.14	n/a	12
Jul ’25	€0.12	€0.20 +60.9%	11.1%	€0.22	€0.14	n/a	10
Jun ’25	€0.17	€0.19 +13.1%	14.2%	€0.22	€0.13	n/a	12
May ’25	€0.13	€0.19 +45.4%	17.1%	€0.24	€0.13	n/a	11
Apr ’25	€0.15	€0.21 +38.7%	26.9%	€0.36	€0.13	n/a	11
Mar ’25	€0.12	€0.20 +59.3%	28.1%	€0.36	€0.13	n/a	11
Feb ’25	€0.10	€0.20 +103.5%	27.9%	€0.36	€0.13	n/a	10
Jan ’25	€0.13	€0.22 +64.0%	28.6%	€0.35	€0.13	n/a	10
Dec ’24	€0.12	€0.22 +87.3%	29.0%	€0.36	€0.13	€0.17	9
Nov ’24	€0.13	€0.23 +82.5%	29.8%	€0.36	€0.13	€0.18	8
Oct ’24	€0.16	€0.25 +55.3%	28.4%	€0.36	€0.14	€0.14	8
Sep ’24	€0.14	€0.31 +118.8%	25.1%	€0.45	€0.20	€0.12	8
Aug ’24	€0.18	€0.40 +121.9%	31.3%	€0.64	€0.20	€0.12	8
Jul ’24	€0.20	€0.40 +105.0%	26.4%	€0.61	€0.25	€0.12	8
Jun ’24	€0.18	€0.44 +143.3%	25.6%	€0.63	€0.25	€0.17	7
May ’24	€0.21	€0.45 +108.2%	24.5%	€0.63	€0.25	€0.13	8
Apr ’24	€0.23	€0.47 +106.2%	22.6%	€0.65	€0.25	€0.15	9
Mar ’24	€0.25	€0.48 +93.4%	21.3%	€0.60	€0.26	€0.12	9
Feb ’24	€0.28	€0.47 +65.2%	21.9%	€0.60	€0.26	€0.10	9
Jan ’24	€0.22	€0.50 +125.7%	14.0%	€0.62	€0.42	€0.13	8
Dec ’23	€0.28	€0.53 +89.3%	13.1%	€0.64	€0.43	€0.12	7

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2024/12/26 20:33
Aktienkurs zum Tagesende	2024/12/23 00:00
Gewinne	2024/06/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

GCL Technology Holdings Limited wird von 57 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Yi-Ling Liu	Arete Research Services LLP
Wanping Yeh	Barclays
Wei Yu	BNP Paribas Securities (Asia)