Tri Chemical Laboratories Valuierung
Ist 22E im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 22E, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 22E (€17.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€48.96) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 22E wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 22E zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 22E profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 22E's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 30.2x |
| Ergebnis | JP¥3.05b |
| Marktanteil | JP¥92.00b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 6.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 20.4x |
| PEG-Verhältnis | 0.8x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 22E im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 13.3x | ||
SMHN SÜSS MicroTec | 21.6x | -3.4% | €929.0m |
S92 SMA Solar Technology | 5.7x | 28.8% | €458.0m |
WAF Siltronic | 15x | -17.0% | €1.4b |
TPE PVA TePla | 11.1x | 0.6% | €282.1m |
22E Tri Chemical Laboratories | 30.2x | 35.6% | €92.0b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 22E ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (30.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.3x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 22E zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Semiconductor?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 22E ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (30.2x) mit dem German Semiconductor Branchendurchschnitt (12.4x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 22E zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 30.2x |
| Faires PE Verhältnis | 21x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 22E ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (30.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €17.30 | €36.04 +108.3% | 23.5% | €49.88 | €27.37 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €18.00 | €36.04 +100.2% | 23.5% | €49.88 | €27.37 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €22.40 | €37.20 +66.1% | 20.9% | €50.42 | €31.36 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €23.40 | €36.36 +55.4% | 21.2% | €49.49 | €30.78 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €22.00 | €36.36 +65.3% | 21.2% | €49.49 | €30.78 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €24.00 | €39.26 +63.6% | 16.1% | €48.05 | €33.40 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €25.00 | €37.79 +51.2% | 23.3% | €48.93 | €27.45 | n/a | 3 |
| May ’25 | €25.80 | €36.38 +41.0% | 31.4% | €49.72 | €21.83 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €29.40 | €37.16 +26.4% | 31.1% | €49.95 | €21.93 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €29.40 | €27.99 -4.8% | 23.7% | €37.33 | €22.40 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €22.40 | €27.99 +25.0% | 23.7% | €37.33 | €22.40 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €22.40 | €30.63 +36.7% | 26.3% | €38.69 | €22.57 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €22.80 | €27.89 +22.3% | 24.0% | €37.19 | €21.69 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €19.70 | €24.15 +22.6% | 6.1% | €25.19 | €22.05 | €18.00 | 3 |
| Oct ’24 | €19.10 | €24.12 +26.3% | 7.4% | €25.39 | €21.59 | €22.40 | 3 |
| Sep ’24 | €16.60 | €22.52 +35.7% | 9.8% | €25.38 | €19.98 | €23.40 | 3 |
| Aug ’24 | €16.70 | €22.46 +34.5% | 11.7% | €25.67 | €19.26 | €22.00 | 3 |
| Jul ’24 | €17.20 | €22.45 +30.5% | 10.4% | €25.41 | €19.69 | €24.00 | 3 |
| Jun ’24 | €16.70 | €22.65 +35.7% | 15.1% | €26.78 | €18.41 | €25.00 | 3 |
| May ’24 | €14.30 | €22.13 +54.8% | 20.2% | €27.10 | €16.26 | €25.80 | 3 |
| Apr ’24 | €16.24 | €23.46 +44.4% | 18.7% | €28.43 | €17.77 | €29.40 | 3 |
| Mar ’24 | €16.00 | €23.50 +46.9% | 25.5% | €31.73 | €17.63 | €29.40 | 3 |
| Feb ’24 | €16.31 | €23.50 +44.1% | 25.5% | €31.73 | €17.63 | €22.40 | 3 |
| Jan ’24 | €13.70 | €27.21 +98.6% | 16.9% | €31.81 | €22.62 | €22.40 | 2 |
| Dec ’23 | €17.53 | €25.53 +45.7% | 14.7% | €29.27 | €21.78 | €22.80 | 2 |
| Nov ’23 | €14.78 | €25.53 +72.8% | 14.7% | €29.27 | €21.78 | €19.70 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
ACM Research
US$1.2b
Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.
813
US$17.71
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Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.
NEN0
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