NVIDIA Corporation

XTRA:NVD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €3.3t

NVIDIA Valuierung

Ist NVD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NVD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NVD (€132.08) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€100.2) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NVD über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NVD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NVD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NVD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NVD durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NVD's PE?
PE-Verhältnis55.1x
ErgebnisUS$63.07b
MarktanteilUS$3.48t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NVD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NVD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt49.7x
IFX Infineon Technologies
22.6x17.0%€39.5b
2330 Taiwan Semiconductor Manufacturing
25.4x19.7%NT$26.7t
AVGO Broadcom
140.3x43.0%US$767.0b
ELG Elmos Semiconductor
10.6x4.1%€1.1b
NVD NVIDIA
55.1x24.7%€3.5t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NVD ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (55.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (49.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NVD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Semiconductor?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NVD 55.1xBranchendurchschnittswert 15.0xNo. of Companies7PE01632486480+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NVD ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (55.1x) mit dem German Semiconductor Branchendurchschnitt (12.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NVD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NVD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis55.1x
Faires PE Verhältnis48.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: NVD ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (55.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (48.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NVD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€132.08
€163.67
+23.9%
10.9%€211.27€120.04n/a53
Nov ’25€125.88
€139.33
+10.7%
13.0%€184.90€83.21n/a53
Oct ’25€106.20
€134.53
+26.7%
12.7%€179.62€80.83n/a53
Sep ’25€106.76
€134.52
+26.0%
13.8%€180.96€81.43n/a51
Aug ’25€105.68
€129.02
+22.1%
17.3%€185.34€78.77n/a51
Jul ’25€115.60
€123.25
+6.6%
16.6%€186.26€79.16n/a50
Jun ’25€100.62
€110.15
+9.5%
11.8%€129.28€69.62n/a50
May ’25€82.18
€93.59
+13.9%
14.2%€131.15€58.08n/a51
Apr ’25€83.89
€89.74
+7.0%
15.7%€130.34€56.64n/a51
Mar ’25€75.55
€81.24
+7.5%
18.0%€129.19€19.53n/a51
Feb ’25€57.09
€61.22
+7.2%
19.9%€101.08€19.45n/a49
Jan ’25€44.98
€60.01
+33.4%
19.0%€100.58€19.36n/a49
Dec ’24€43.13
€59.66
+38.3%
19.4%€100.51€19.34n/a50
Nov ’24€39.63
€60.54
+52.8%
19.7%€104.19€20.05€125.8849
Oct ’24€41.35
€59.91
+44.9%
20.0%€103.18€19.85€106.2049
Sep ’24€44.92
€58.04
+29.2%
21.4%€101.39€19.51€106.7649
Aug ’24€42.53
€44.40
+4.4%
17.0%€69.14€19.08€105.6847
Jul ’24€38.62
€42.32
+9.6%
16.9%€65.33€19.48€115.6045
Jun ’24€36.54
€40.26
+10.2%
21.1%€56.14€19.28€100.6245
May ’24€24.83
€25.69
+3.5%
14.7%€32.40€17.34€82.1844
Apr ’24€25.25
€25.22
-0.09%
15.0%€32.09€16.05€83.8944
Mar ’24€21.14
€23.54
+11.4%
16.6%€32.83€10.32€75.5541
Feb ’24€18.41
€18.93
+2.8%
20.0%€29.45€10.12€57.0941
Jan ’24€13.44
€19.09
+42.0%
19.9%€30.17€10.37€44.9842
Dec ’23€16.25
€19.34
+19.0%
20.6%€30.40€10.45€43.1341
Nov ’23€13.89
€19.97
+43.8%
24.4%€32.11€11.04€39.6341

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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