Ross Stores, Inc.

DB:RSO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €45.1b

Ross Stores Valuierung

Ist RSO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RSO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€212.89
Fair Value
36.6% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: RSO (€134.94) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€212.89) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RSO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RSO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RSO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für RSO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RSO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist RSO's PE?
PE-Verhältnis24.1x
ErgebnisUS$2.09b
MarktanteilUS$50.29b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RSO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RSO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt40.6x
ZAL Zalando
29.8x18.17%€8.0b
AG1 AUTO1 Group
96.7x31.23%€5.2b
FIE Fielmann Group
29.1x14.98%€4.7b
TPG Platform Group
6.9x0.039%€235.8m
RSO Ross Stores
24.1x5.87%€50.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RSO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (40.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RSO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Specialty Retail?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
RSO 24.1xBranchendurchschnittswert 18.2xNo. of Companies13PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RSO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (24.1x) mit dem German Specialty Retail Branchendurchschnitt (14.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RSO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RSO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis24.1x
Faires PE Verhältnis15.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: RSO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RSO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€134.94
€139.85
+3.64%
10.47%€161.44€113.91n/a20
May ’26€123.14
€136.65
+10.97%
10.10%€158.76€112.01n/a20
Apr ’26€118.06
€144.95
+22.77%
10.88%€174.26€117.72n/a20
Mar ’26€132.86
€159.82
+20.29%
10.41%€183.20€119.65n/a20
Feb ’26€146.38
€160.60
+9.71%
10.47%€182.40€119.13n/a21
Jan ’26€146.28
€160.20
+9.52%
9.80%€180.10€117.62n/a21
Dec ’25€146.42
€162.07
+10.69%
10.18%€182.46€118.12n/a21
Nov ’25€128.26
€158.19
+23.34%
9.78%€175.71€113.75n/a21
Oct ’25€134.46
€153.28
+14.00%
9.82%€170.16€110.16n/a21
Sep ’25€136.64
€156.98
+14.88%
7.52%€171.91€111.29n/a21
Aug ’25€132.02
€149.51
+13.25%
7.46%€162.94€108.32n/a21
Jul ’25€134.74
€149.51
+10.96%
7.46%€162.94€108.32n/a21
Jun ’25€129.06
€148.78
+15.28%
8.20%€162.22€102.31n/a21
May ’25€122.02
€148.10
+21.37%
7.91%€159.35€102.24€123.1422
Apr ’25€135.74
€147.77
+8.86%
7.83%€158.26€102.13€118.0622
Mar ’25€137.60
€135.44
-1.57%
8.27%€152.66€100.85€132.8622
Feb ’25€130.04
€127.59
-1.88%
12.33%€147.18€78.19€146.3822
Jan ’25€124.24
€122.44
-1.45%
10.82%€135.84€76.98€146.2822
Dec ’24€119.24
€123.05
+3.19%
10.76%€134.77€77.93€146.4222
Nov ’24€109.48
€120.35
+9.93%
10.28%€132.34€78.29€128.2621
Oct ’24€105.50
€120.35
+14.07%
10.28%€132.34€78.29€134.4621
Sep ’24€111.88
€118.37
+5.80%
10.37%€130.92€77.45€136.6421
Aug ’24€104.00
€107.45
+3.32%
10.78%€121.22€70.04€132.0221
Jul ’24€99.81
€109.54
+9.74%
11.04%€124.21€71.77€134.7421
Jun ’24€96.63
€110.52
+14.37%
11.20%€124.96€72.20€129.0620
May ’24€95.47
€110.25
+15.48%
11.99%€126.70€70.19€122.0220
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
€137.59
Fair Value
1.9% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/19 15:31
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/16 00:00
Gewinne2025/02/01
Jährliche Einnahmen2025/02/01

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Ross Stores, Inc. wird von 56 Analysten beobachtet. 20 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Mark MontagnaAvondale Partners
Mark AltschwagerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research