Safehold Valuierung
Ist J0W im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von J0W, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: J0W (€16.9) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€14.21) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: J0W über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von J0W zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist J0W's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$1.34b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 14x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 18.2x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von J0W im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 5.6x | ||
AOX alstria office REIT-AG | 2.7x | -8.6% | €621.4m |
HABA Hamborner REIT | 5x | -1.4% | €524.7m |
GIB GSW Immobilien | 13.4x | n/a | €5.0b |
OUT OUTFRONT Media | 1.2x | 2.3% | US$2.3b |
J0W Safehold | 3.4x | 5.2% | €1.3b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: J0W ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (3.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von J0W zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Specialized REITs?
Price-To-Sales gegen Industrie: J0W ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (3.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Specialized REITs (8x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von J0W zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 3.4x |
| Faires PS Verhältnis | 8x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: J0W ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (8x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €17.00 | €24.99 +47.0% | 20.3% | €32.70 | €18.69 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €17.30 | €24.81 +43.4% | 20.9% | €32.17 | €18.38 | n/a | 12 |
| May ’25 | €17.00 | €25.73 +51.4% | 20.7% | €32.95 | €18.83 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €18.80 | €25.39 +35.0% | 19.9% | €32.21 | €18.41 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €19.50 | €26.43 +35.5% | 19.3% | €32.30 | €18.46 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €18.10 | €27.27 +50.7% | 17.3% | €34.11 | €20.28 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €21.00 | €24.40 +16.2% | 24.7% | €33.32 | €14.41 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €17.72 | €24.35 +37.4% | 27.5% | €34.00 | €14.70 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €15.10 | €27.44 +81.7% | 32.6% | €44.48 | €16.09 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | €16.81 | €30.18 +79.5% | 26.0% | €44.50 | €20.83 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | €19.23 | €30.15 +56.8% | 25.9% | €43.26 | €22.09 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | €22.10 | €33.65 +52.3% | 17.6% | €42.32 | €26.68 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | €20.80 | €33.65 +61.8% | 17.6% | €42.32 | €26.68 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | €23.70 | €32.95 +39.0% | 18.6% | €42.29 | €26.66 | €17.30 | 6 |
| May ’24 | €24.78 | €33.88 +36.7% | 21.3% | €45.58 | €26.43 | €17.00 | 6 |
| Apr ’24 | €26.80 | €39.57 +47.6% | 16.4% | €47.11 | €31.09 | €18.80 | 6 |
| Mar ’24 | €27.40 | €38.79 +41.6% | 17.9% | €46.85 | €30.92 | €19.50 | 5 |
| Feb ’24 | €31.60 | €38.84 +22.9% | 20.9% | €46.02 | €27.61 | €18.10 | 5 |
| Jan ’24 | €27.00 | €48.68 +80.3% | 42.9% | €92.33 | €29.21 | €21.00 | 6 |
| Dec ’23 | €27.60 | €54.19 +96.3% | 37.1% | €95.11 | €30.09 | €17.72 | 6 |
| Nov ’23 | €30.40 | €63.12 +107.6% | 35.7% | €101.13 | €34.05 | €15.10 | 6 |
| Oct ’23 | €25.40 | €63.12 +148.5% | 35.7% | €101.13 | €34.05 | €16.81 | 6 |
| Sep ’23 | €36.20 | €63.15 +74.5% | 28.3% | €95.46 | €44.81 | €19.23 | 6 |
| Aug ’23 | €41.00 | €69.95 +70.6% | 23.9% | €97.24 | €45.64 | €22.10 | 8 |
| Jul ’23 | €34.00 | €68.39 +101.1% | 26.3% | €94.49 | €43.47 | €20.80 | 8 |
| Jun ’23 | €41.00 | €71.34 +74.0% | 25.6% | €95.55 | €43.95 | €23.70 | 9 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.