Gladstone Commercial Corporation

DB:GLE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €690.8m

Gladstone Commercial Valuierung

Ist GLE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GLE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€22.01
Fair Value
29.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: GLE (€15.63) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€22.01) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GLE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GLE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GLE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GLE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GLE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GLE's PE?
PE-Verhältnis84.1x
ErgebnisUS$8.48m
MarktanteilUS$713.45m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GLE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GLE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt44.9x
HABA Hamborner REIT
65x9.5%€532.8m
DKG Deutsche Konsum REIT-AG
75.8x69.3%€149.1m
AXREIT Axis Real Estate Investment Trust
17.2x-1.3%RM 3.6b
8977 Hankyu Hanshin REIT
21.5xn/aJP¥89.8b
GLE Gladstone Commercial
84.1x17.8%€713.5m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GLE ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (84.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (44.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GLE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European REITs?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GLE 84.1xBranchendurchschnittswert 23.1xNo. of Companies10PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GLE ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (84.1x) mit dem European REITs Branchendurchschnitt (23.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GLE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GLE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis84.1x
Faires PE Verhältnis56.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GLE ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (84.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (56.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GLE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€15.63
€16.32
+4.4%
4.4%€17.08€15.18n/a5
Feb ’26€15.81
€16.32
+3.2%
4.4%€17.08€15.18n/a5
Jan ’26€15.38
€16.32
+6.1%
4.4%€17.08€15.18n/a5
Dec ’25€16.62
€16.32
-1.8%
4.4%€17.08€15.18n/a5
Nov ’25€14.47
€14.60
+0.9%
5.0%€15.61€13.78n/a5
Oct ’25€14.46
€13.73
-5.0%
6.2%€14.65€12.36n/a4
Sep ’25€13.66
€13.73
+0.5%
6.2%€14.65€12.36n/a4
Aug ’25€14.15
€13.69
-3.3%
5.5%€14.26€12.42n/a4
Jul ’25€13.00
€13.69
+5.3%
5.5%€14.26€12.42n/a4
Jun ’25€12.98
€13.69
+5.4%
5.5%€14.26€12.42n/a4
May ’25€12.31
€13.15
+6.8%
7.6%€14.56€11.74n/a4
Apr ’25€12.70
€12.88
+1.4%
7.6%€14.26€11.50n/a4
Mar ’25€11.40
€12.53
+9.9%
5.2%€12.99€11.60n/a3
Feb ’25€11.95
€12.54
+4.9%
5.2%€13.01€11.61€15.813
Jan ’25€12.05
€12.54
+4.1%
5.2%€13.01€11.61€15.383
Dec ’24€11.55
€12.30
+6.5%
5.2%€12.76€11.39€16.623
Nov ’24€11.40
€13.34
+17.0%
1.8%€13.57€13.10€14.472
Oct ’24€11.80
€13.34
+13.0%
1.8%€13.57€13.10€14.462
Sep ’24€11.05
€13.21
+19.5%
2.8%€13.66€12.75€13.663
Aug ’24€12.40
€12.32
-0.6%
6.1%€13.36€11.58€14.153
Jul ’24€11.25
€12.65
+12.4%
6.1%€13.71€11.88€13.003
Jun ’24€10.90
€12.70
+16.5%
6.9%€13.94€12.08€12.983
May ’24€10.75
€15.34
+42.7%
12.5%€16.73€12.08€12.314
Apr ’24€11.46
€15.34
+33.8%
12.5%€16.73€12.08€12.704
Mar ’24€12.06
€16.26
+34.8%
4.8%€16.97€15.08€11.404
Feb ’24€15.78
€17.42
+10.4%
6.0%€18.46€16.15€11.954
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€16.56
Fair Value
5.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/09 00:12
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/07 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Gladstone Commercial Corporation wird von 13 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Gaurav MehtaAlliance Global Partners
Christopher LucasBaird
Merrill RossBoenning & Scattergood, Inc.