VICI Properties Inc.

DB:1KN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €29.7b

VICI Properties Valuierung

Ist 1KN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1KN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€70.52
Fair Value
59.5% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 1KN (€28.59) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€70.52) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1KN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1KN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1KN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1KN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1KN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1KN's PE?
PE-Verhältnis11.3x
ErgebnisUS$2.81b
MarktanteilUS$30.94b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1KN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1KN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.4x
GLPI Gaming and Leisure Properties
17.3x4.7%US$13.6b
LAMR Lamar Advertising
25.6x10.2%US$12.8b
EPR EPR Properties
20.5x4.6%US$3.5b
EDUCA 18 Fideicomiso Irrevocable No. F/3277 en Banco Invex S. A. Institución de Banca Múltiple INVEX Grupo
18.3xn/aMex$70.0b
1KN VICI Properties
11.3x2.1%€30.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1KN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1KN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Specialized REITs?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
1KN 11.3xBranchendurchschnittswert 19.0xNo. of Companies5PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1KN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Specialized REITs (19x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1KN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1KN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.3x
Faires PE Verhältnis58.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1KN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (58.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1KN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€28.59
€34.13
+19.4%
7.3%€41.28€30.72n/a23
Jan ’26€27.57
€34.23
+24.2%
7.7%€41.00€30.51n/a22
Dec ’25€31.36
€33.94
+8.2%
7.7%€40.85€29.45n/a23
Nov ’25€29.41
€33.13
+12.7%
7.5%€39.68€28.61n/a23
Oct ’25€29.97
€32.39
+8.1%
7.6%€38.85€28.01n/a23
Sep ’25€29.62
€32.11
+8.4%
7.7%€38.69€27.89n/a23
Aug ’25€29.16
€32.55
+11.6%
7.7%€39.85€28.73n/a23
Jul ’25€25.94
€32.74
+26.3%
7.7%€40.14€28.94n/a23
Jun ’25€25.81
€32.42
+25.6%
7.9%€39.59€28.54n/a23
May ’25€27.01
€33.29
+23.3%
8.4%€40.22€28.99n/a23
Apr ’25€27.60
€33.04
+19.7%
8.1%€39.56€28.52n/a23
Mar ’25€27.24
€33.22
+22.0%
7.9%€39.68€29.53n/a23
Feb ’25€28.09
€33.28
+18.5%
8.0%€39.61€29.48n/a23
Jan ’25€28.93
€32.21
+11.3%
8.4%€38.93€27.16€27.5723
Dec ’24€27.23
€32.31
+18.7%
8.2%€39.24€27.38€31.3622
Nov ’24€26.31
€33.48
+27.3%
8.0%€40.50€28.26€29.4122
Oct ’24€27.63
€35.04
+26.8%
6.6%€40.34€30.02€29.9721
Sep ’24€28.30
€34.49
+21.9%
6.8%€39.63€29.49€29.6220
Aug ’24€28.45
€34.08
+19.8%
6.7%€39.10€29.10€29.1620
Jul ’24€28.54
€34.52
+21.0%
6.5%€39.25€29.21€25.9420
Jun ’24€28.74
€34.46
+19.9%
6.2%€39.38€29.31€25.8120
May ’24€30.91
€34.34
+11.1%
6.0%€39.19€29.17€27.0120
Apr ’24€28.96
€34.66
+19.7%
6.2%€39.58€29.46€27.6020
Mar ’24€31.22
€35.60
+14.0%
7.8%€43.14€30.01€27.2421
Feb ’24€31.58
€34.74
+10.0%
7.9%€42.33€29.45€28.0921
Jan ’24€30.11
€35.57
+18.1%
7.6%€43.40€30.19€28.9322
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
€33.59
Fair Value
14.9% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/21 15:54
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/21 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

VICI Properties Inc. wird von 35 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Wesley GolladayBaird
Richard HightowerBarclays
Keegan CarlBerenberg