Seazen Group Limited

DB:6FLA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €1.6b

Seazen Group Valuierung

Ist 6FLA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 6FLA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 6FLA (€0.22) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€0.01) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 6FLA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 6FLA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 6FLA unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 6FLA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 6FLA durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 6FLA's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.1x
VertriebCN¥110.93b
MarktanteilCN¥12.00b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 6FLA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 6FLA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.7x
INS Instone Real Estate Group
0.8x17.3%€373.4m
CRZK CR Energy
7.5x48.2%€114.1m
ZYW China Properties Group
3.1xn/a€66.9m
GYC Grand City Properties
3.3x1.8%€2.0b
6FLA Seazen Group
0.1x-22.7%€12.8b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 6FLA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 6FLA zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche DE Real Estate?

9 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert3.3x-14.4%
6FLA Seazen Group
 0.1x-22.7%US$1.64b
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.4x-42.0%US$75.96m
ADJ Adler Group
0.1xn/aUS$49.44m
6FLA 0.1xBranchendurchschnittswert 3.3xNo. of Companies8PS02.44.87.29.612+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert3.3x96.2%
6FLA Seazen Group
 0.1x107.8%US$1.64b
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 6FLA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt German Real Estate (3.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 6FLA zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

6FLA PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.1x
Faires PS Verhältnis0.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 6FLA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 6FLA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€0.22
€0.21
-1.1%
33.9%€0.31€0.095n/a9
Dec ’25€0.23
€0.21
-11.6%
32.5%€0.31€0.096n/a9
Nov ’25€0.27
€0.19
-29.7%
33.8%€0.31€0.095n/a9
Oct ’25€0.29
€0.17
-42.0%
23.8%€0.22€0.093n/a9
Sep ’25€0.18
€0.15
-15.1%
25.2%€0.22€0.093n/a9
Aug ’25€0.16
€0.15
-2.9%
25.4%€0.22€0.094n/a9
Jul ’25€0.16
€0.15
-1.0%
25.4%€0.22€0.095n/a9
Jun ’25€0.17
€0.15
-8.4%
24.9%€0.22€0.094n/a9
May ’25€0.16
€0.15
-2.5%
24.9%€0.22€0.094n/a9
Apr ’25€0.12
€0.17
+41.2%
33.7%€0.30€0.094n/a10
Mar ’25€0.13
€0.18
+36.0%
30.5%€0.30€0.094n/a10
Feb ’25€0.13
€0.18
+40.6%
30.8%€0.30€0.094n/a10
Jan ’25€0.14
€0.23
+60.3%
27.3%€0.38€0.16n/a10
Dec ’24€0.17
€0.23
+34.0%
26.8%€0.38€0.16€0.2310
Nov ’24€0.15
€0.23
+55.5%
26.8%€0.38€0.16€0.2710
Oct ’24€0.17
€0.28
+68.3%
40.3%€0.50€0.16€0.2911
Sep ’24€0.17
€0.32
+81.3%
47.4%€0.62€0.16€0.1811
Aug ’24€0.20
€0.40
+94.8%
25.9%€0.58€0.20€0.1611
Jul ’24€0.18
€0.41
+128.1%
24.2%€0.60€0.24€0.1611
Jun ’24€0.17
€0.41
+150.5%
24.4%€0.60€0.24€0.1711
May ’24€0.20
€0.44
+118.7%
24.5%€0.61€0.24€0.1610
Apr ’24€0.25
€0.59
+140.5%
27.0%€0.93€0.34€0.1210
Mar ’24€0.32
€0.64
+97.3%
22.2%€0.95€0.43€0.139
Feb ’24€0.36
€0.60
+65.3%
15.9%€0.76€0.43€0.138
Jan ’24€0.33
€0.58
+72.6%
22.6%€0.75€0.33€0.148
Dec ’23€0.42
€0.51
+20.0%
28.9%€0.75€0.32€0.178

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/20 01:25
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Seazen Group Limited wird von 19 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Eric DuBofA Global Research
Siu-Fung LungCCB International Securities Limited
Yu ZhangChina International Capital Corporation Limited