Forestar Group Valuierung
Ist 4F31 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 4F31, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von 4F31 für die Bewertungsanalyse.
Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von 4F31 für die Bewertungsanalyse.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 4F31 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 4F31 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 4F31's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 7.3x |
| Ergebnis | US$203.40m |
| Marktanteil | US$1.49b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 7x |
| PEG-Verhältnis | 2.6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 4F31 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 31.3x | ||
INS Instone Real Estate Group | 25.1x | 43.0% | €355.7m |
CRZK CR Energy | 9.9x | 39.8% | €123.7m |
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien | 66.7x | n/a | €903.2m |
GWK3 GAG Immobilien | 23.3x | n/a | €816.4m |
4F31 Forestar Group | 7.3x | 2.9% | €1.5b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 4F31 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (31.3x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 4F31 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Real Estate?
| 23 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 23 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 4F31 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt German Real Estate (18.1x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 4F31 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 7.3x |
| Faires PE Verhältnis | 13.8x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 4F31 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.8x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €27.80 | €37.76 +35.8% | 5.4% | €40.85 | €35.15 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €29.00 | €36.37 +25.4% | 6.3% | €39.59 | €33.15 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €29.00 | €35.75 +23.3% | 6.9% | €39.68 | €33.22 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €27.80 | €35.75 +28.6% | 6.9% | €39.68 | €33.22 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €29.20 | €35.75 +22.4% | 6.9% | €39.68 | €33.22 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €29.60 | €37.59 +27.0% | 7.9% | €42.31 | €34.49 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €30.60 | €37.59 +22.9% | 7.9% | €42.31 | €34.49 | n/a | 4 |
| May ’25 | €29.40 | €37.90 +28.9% | 6.0% | €41.31 | €35.21 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €36.40 | €37.37 +2.7% | 5.7% | €40.59 | €35.06 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €31.20 | €37.37 +19.8% | 5.7% | €40.59 | €35.06 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €28.80 | €37.37 +29.7% | 5.7% | €40.59 | €35.06 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €30.40 | €32.73 +7.7% | 5.7% | €35.83 | €30.78 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €28.00 | €32.73 +16.9% | 5.7% | €35.83 | €30.78 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €22.40 | €29.48 +31.6% | 3.2% | €30.43 | €28.53 | €29.00 | 4 |
| Oct ’24 | €26.00 | €28.02 +7.8% | 3.2% | €28.93 | €27.12 | €29.00 | 4 |
| Sep ’24 | €26.20 | €28.02 +7.0% | 3.2% | €28.93 | €27.12 | €27.80 | 4 |
| Aug ’24 | €27.80 | €28.02 +0.8% | 3.2% | €28.93 | €27.12 | €29.20 | 4 |
| Jul ’24 | €20.80 | €18.56 -10.8% | 5.3% | €19.92 | €17.66 | €29.60 | 3 |
| Jun ’24 | €19.00 | €18.56 -2.3% | 5.3% | €19.92 | €17.66 | €30.60 | 3 |
| May ’24 | €16.60 | €18.56 +11.8% | 5.3% | €19.92 | €17.66 | €29.40 | 3 |
| Apr ’24 | €13.50 | €16.50 +22.2% | 13.6% | €19.24 | €13.75 | €36.40 | 3 |
| Mar ’24 | €13.40 | €16.50 +23.1% | 13.6% | €19.24 | €13.75 | €31.20 | 3 |
| Feb ’24 | €13.60 | €16.50 +21.3% | 13.6% | €19.24 | €13.75 | €28.80 | 3 |
| Jan ’24 | €14.10 | €15.29 +8.5% | 11.6% | €17.38 | €13.04 | €30.40 | 3 |
| Dec ’23 | €14.10 | €15.29 +8.5% | 11.6% | €17.38 | €13.04 | €28.00 | 3 |
| Nov ’23 | €11.60 | €17.00 +46.5% | 6.5% | €18.54 | €15.97 | €22.40 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
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