Swiss Estates AG

DUSE:WAG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €12.0m

Swiss Estates Valuierung

Ist WAG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WAG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: WAG (€2.42) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€9.59) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: WAG wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WAG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da WAG unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für WAG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von WAG durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist WAG's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.5x
VertriebCHF 7.44m
MarktanteilCHF 11.20m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von WAG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für WAG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5x
TTO TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG
9.1xn/a€11.4m
BENH BENO Holding
2.1xn/a€20.3m
RCMN RCM Beteiligungs
6.5xn/a€16.9m
FFM1 Franconofurt
2.1xn/a€37.5m
WAG Swiss Estates
1.5x12.3%€11.2m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: WAG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WAG zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche DE Real Estate?

10 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.5x-42.0%US$88.88m
ADJ Adler Group
0.1xn/aUS$50.80m
NUVA Noratis
0.3x16.6%US$16.46m
A4Y ACCENTRO Real Estate
0.1x5.2%US$9.93m
WAG 1.5xBranchendurchschnittswert 3.6xNo. of Companies10PS02.85.68.411.214+
10 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: WAG ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt German Real Estate (3.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WAG zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WAG PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.5x
Faires PS Verhältnis0.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: WAG ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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