Zoetis Inc.

DB:ZOE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €77.0b

Zoetis Valuierung

Ist ZOE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ZOE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ZOE (€169.9) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€253.52) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ZOE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ZOE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ZOE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ZOE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ZOE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ZOE's PE?
PE-Verhältnis33.2x
ErgebnisUS$2.43b
MarktanteilUS$80.63b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ZOE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ZOE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.8x
MRK Merck KGaA
23.1x10.9%€62.2b
DMP Dermapharm Holding
22.6x18.1%€2.0b
PSG PharmaSGP Holding
15.8x13.9%€287.8m
GSK GSK
21.9x21.9%UK£54.9b
ZOE Zoetis
33.2x9.9%€80.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ZOE ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (33.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ZOE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Pharmaceuticals?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ZOE 33.2xBranchendurchschnittswert 20.1xNo. of Companies11PE01632486480+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ZOE ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (33.2x) mit dem German Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (22.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ZOE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ZOE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis33.2x
Faires PE Verhältnis22.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ZOE ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (33.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ZOE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€169.90
€202.28
+19.1%
9.5%€233.57€162.10n/a15
Nov ’25€166.90
€196.42
+17.7%
10.0%€226.80€155.47n/a15
Oct ’25€175.14
€193.06
+10.2%
10.2%€224.66€154.00n/a15
Sep ’25€165.16
€195.67
+18.5%
9.2%€225.13€154.33n/a15
Aug ’25€168.22
€194.59
+15.7%
9.9%€228.63€156.72n/a15
Jul ’25€160.60
€193.87
+20.7%
10.0%€229.52€157.34n/a15
Jun ’25€155.90
€195.66
+25.5%
10.4%€230.57€158.05n/a15
May ’25€149.00
€199.53
+33.9%
10.2%€231.31€158.56n/a16
Apr ’25€156.05
€205.45
+31.7%
9.4%€242.06€158.27n/a16
Mar ’25€175.75
€205.08
+16.7%
8.9%€240.27€157.10n/a16
Feb ’25€173.45
€203.56
+17.4%
9.1%€234.91€156.60n/a16
Jan ’25€176.65
€196.85
+11.4%
10.6%€233.58€155.72n/a15
Dec ’24€164.40
€198.78
+20.9%
10.5%€238.65€159.10n/a14
Nov ’24€141.95
€205.46
+44.7%
10.8%€246.06€160.89€166.9015
Oct ’24€164.50
€208.24
+26.6%
10.3%€247.49€161.82€175.1415
Sep ’24€178.40
€200.16
+12.2%
11.4%€240.68€157.37€165.1613
Aug ’24€168.60
€191.67
+13.7%
12.0%€233.71€152.81€168.2213
Jul ’24€157.80
€198.06
+25.5%
12.7%€241.20€157.71€160.6012
Jun ’24€153.75
€194.73
+26.7%
12.4%€236.31€154.51€155.9012
May ’24€159.10
€195.86
+23.1%
12.5%€237.87€155.53€149.0012
Apr ’24€152.20
€203.72
+33.8%
12.3%€246.45€161.14€156.0512
Mar ’24€156.96
€203.72
+29.8%
12.3%€246.45€161.14€175.7512
Feb ’24€151.82
€192.17
+26.6%
13.2%€229.10€155.79€173.4512
Jan ’24€138.04
€201.76
+46.2%
14.4%€241.45€164.19€176.6511
Dec ’23€149.10
€201.76
+35.3%
14.4%€241.45€164.19€164.4011
Nov ’23€153.82
€226.96
+47.5%
10.0%€268.25€188.99€141.9511

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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