GSK plc

DB:GS71 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €64.9b

GSK Valuierung

Ist GS71 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GS71, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GS71 (€15.97) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€64.12) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GS71 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GS71 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GS71 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GS71. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GS71 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GS71's PE?
PE-Verhältnis21.5x
ErgebnisUK£2.51b
MarktanteilUK£53.86b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GS71 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GS71 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.6x
MRK Merck KGaA
22.3x11.1%€60.1b
DMP Dermapharm Holding
22.6x17.0%€2.0b
PSG PharmaSGP Holding
15.1x13.6%€283.0m
ZTS Zoetis
30.6x10.0%US$74.4b
GS71 GSK
21.5x23.2%€53.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GS71 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GS71 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Pharmaceuticals?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GS71 21.5xBranchendurchschnittswert 19.3xNo. of Companies11PE01632486480+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GS71 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (21.5x) mit dem German Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (22.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GS71 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GS71 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis21.5x
Faires PE Verhältnis27.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GS71 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (27.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GS71 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€15.97
€21.90
+37.1%
29.3%€41.92€14.34n/a18
Dec ’25€16.12
€21.94
+36.1%
29.0%€41.75€14.28n/a18
Nov ’25€16.91
€22.80
+34.9%
26.8%€41.48€16.93n/a18
Oct ’25€18.13
€23.68
+30.6%
24.2%€41.74€17.04n/a20
Sep ’25€19.73
€22.98
+16.5%
23.4%€40.62€16.58n/a21
Aug ’25€18.21
€23.29
+27.9%
22.8%€41.08€16.77n/a21
Jul ’25€17.71
€23.95
+35.3%
20.6%€41.08€16.77n/a22
Jun ’25€20.49
€23.82
+16.2%
21.9%€40.90€14.11n/a21
May ’25€19.40
€23.51
+21.2%
22.5%€40.65€14.02n/a20
Apr ’25€19.85
€23.23
+17.1%
23.5%€40.64€14.02n/a21
Mar ’25€19.14
€22.81
+19.1%
24.6%€40.67€14.03n/a20
Feb ’25€18.55
€22.17
+19.5%
25.6%€40.80€14.07n/a20
Jan ’25€16.68
€19.97
+19.7%
20.7%€29.31€13.90n/a19
Dec ’24€16.85
€19.79
+17.5%
20.8%€29.04€13.66€16.1219
Nov ’24€16.42
€20.03
+22.0%
20.6%€28.99€13.80€16.9119
Oct ’24€17.07
€19.75
+15.7%
20.8%€28.38€13.72€18.1319
Sep ’24€16.23
€19.69
+21.3%
22.1%€30.39€13.80€19.7320
Aug ’24€16.08
€19.88
+23.6%
21.6%€30.58€13.89€18.2120
Jul ’24€16.10
€20.03
+24.4%
20.9%€30.60€12.96€17.7120
Jun ’24€15.65
€19.72
+26.0%
20.9%€30.12€12.75€20.4920
May ’24€16.34
€19.40
+18.7%
20.8%€29.68€12.57€19.4020
Apr ’24€16.22
€19.51
+20.3%
20.6%€29.83€12.63€19.8520
Mar ’24€15.98
€19.56
+22.4%
21.3%€29.79€12.61€19.1421
Feb ’24€16.60
€19.17
+15.5%
21.4%€28.95€12.50€18.5520
Jan ’24€16.24
€19.81
+22.0%
21.1%€29.90€12.91€16.6820
Dec ’23€16.56
€19.89
+20.1%
20.9%€29.89€12.91€16.8520

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 18:27
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

GSK plc wird von 63 Analysten beobachtet. 18 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Kamla SinghAlphaValue
John EadeArgus Research Company
Odile RundquistBaader Helvea Equity Research