Gossamer Bio Valuierung
Ist 4GB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
5/6Bewertungs Score 5/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 4GB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 4GB (€0.62) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€26.98) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 4GB wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 4GB zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 4GB unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 4GB's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 1.5x |
| Vertrieb | US$105.32m |
| Marktanteil | US$150.60m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -0.4x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von 4GB im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 8.9x | ||
2INV 2invest | 8.2x | n/a | €63.8m |
HPHA Heidelberg Pharma | 12.3x | 16.6% | €103.9m |
FYB Formycon | 13.6x | 33.4% | €827.2m |
BIO3 Biotest | 1.5x | 3.6% | €1.4b |
4GB Gossamer Bio | 1.5x | 15.1% | €150.6m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 4GB ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.9x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 4GB zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche DE Biotechs?
| 7 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Branchendurchschnittswert | 7.9x | 21.8% | |
4GB Gossamer Bio | 1.5x | 15.1% | US$150.60m |
CNW co.don | 0.7x | n/a | US$6.97m |
V9Z Aceragen | 0.4x | n/a | US$3.12m |
| 7 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
| Branchendurchschnittswert | 7.9x | 42.4% | |
4GB Gossamer Bio | 1.5x | 18.8% | US$150.60m |
Price-To-Sales gegen Industrie: 4GB ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt German Biotechs (12.3x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 4GB zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 1.5x |
| Faires PS Verhältnis | 2.9x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 4GB ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €0.62 | €6.33 +916.5% | 67.1% | €14.13 | €0.47 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €0.80 | €6.04 +655.2% | 67.1% | €13.48 | €0.45 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €0.85 | €6.04 +607.0% | 67.1% | €13.48 | €0.45 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €0.75 | €6.11 +716.8% | 67.1% | €13.64 | €0.45 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €0.85 | €5.98 +600.6% | 67.6% | €13.97 | €0.47 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €0.83 | €5.98 +619.6% | 67.6% | €13.97 | €0.47 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €0.50 | €5.61 +1,025.8% | 73.8% | €13.81 | €0.46 | n/a | 8 |
| May ’25 | €0.64 | €5.28 +727.0% | 80.7% | €13.84 | €0.46 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €1.07 | €5.45 +411.3% | 76.5% | €13.70 | €0.46 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €1.28 | €5.56 +334.6% | 76.0% | €13.69 | €0.46 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €0.77 | €5.56 +621.0% | 76.0% | €13.69 | €0.46 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €0.78 | €4.98 +536.7% | 80.4% | €13.67 | €0.46 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €0.70 | €4.98 +607.2% | 80.4% | €13.67 | €0.46 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €0.47 | €4.93 +946.6% | 76.3% | €13.92 | €1.16 | €0.80 | 9 |
| Oct ’24 | €0.72 | €4.93 +579.9% | 76.3% | €13.92 | €1.16 | €0.85 | 9 |
| Sep ’24 | €0.94 | €4.93 +422.0% | 76.3% | €13.92 | €1.16 | €0.75 | 9 |
| Aug ’24 | €1.21 | €5.36 +344.7% | 61.6% | €13.52 | €1.35 | €0.85 | 10 |
| Jul ’24 | €1.09 | €5.87 +437.5% | 56.6% | €13.87 | €1.39 | €0.83 | 10 |
| Jun ’24 | €1.23 | €5.87 +376.8% | 56.6% | €13.87 | €1.39 | €0.50 | 10 |
| May ’24 | €1.12 | €6.92 +517.2% | 53.1% | €13.67 | €1.37 | €0.64 | 11 |
| Apr ’24 | €1.10 | €6.73 +511.5% | 56.3% | €13.84 | €1.38 | €1.07 | 12 |
| Mar ’24 | €1.60 | €7.51 +369.1% | 46.8% | €14.21 | €1.89 | €1.28 | 13 |
| Feb ’24 | €2.36 | €7.51 +218.1% | 46.8% | €14.21 | €1.89 | €0.77 | 13 |
| Jan ’24 | €1.49 | €7.51 +403.8% | 46.8% | €14.21 | €1.89 | €0.78 | 13 |
| Dec ’23 | €8.05 | €17.72 +120.1% | 17.5% | €24.41 | €13.67 | €0.70 | 13 |
| Nov ’23 | €11.10 | €19.58 +76.4% | 15.7% | €25.55 | €15.33 | €0.47 | 13 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Perrigo
US$3.7b
Provides over-the-counter health and wellness solutions to enhance individual well-being in the United States, Europe, and internationally.
PIG
US$25.74
7D
1.9%
1Y
-7.4%
Aspen Pharmacare Holdings
R75.5b
Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.
LDZA
R8.95
7D
0.6%
1Y
4.7%
Merck
US$252.6b
Operates as a healthcare company worldwide.
6MK
US$97.10
7D
6.7%
1Y
3.9%