Genmab A/S

XTRA:GE9 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €13.2b

Genmab Valuierung

Ist GE9 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GE9, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: GE9 (€214.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€763.9) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GE9 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GE9 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GE9 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GE9. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GE9 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GE9's PE?
PE-Verhältnis18.6x
ErgebnisUS$821.00m
MarktanteilUS$15.24b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GE9 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GE9 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt75.9x
SRT3 Sartorius
100.3x20.90%€14.6b
NBIX Neurocrine Biosciences
24.2x24.01%US$16.6b
SOBI Swedish Orphan Biovitrum
163.3x26.29%SEK 150.4b
EXEL Exelixis
15.9x11.86%US$13.3b
GE9 Genmab
18.6x18.58%€98.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GE9 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (75.9x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GE9 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Biotechs?

9 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GE9 18.6xBranchendurchschnittswert 16.6xNo. of Companies9PE020406080100+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GE9 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (18.6x) mit dem European Biotechs Branchendurchschnitt (16.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GE9 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GE9 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.6x
Faires PE Verhältnis26.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GE9 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GE9 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€214.60
€309.42
+44.19%
15.65%€401.31€187.28n/a15
Jun ’27€227.20
€309.64
+36.29%
15.65%€401.59€187.41n/a15
May ’27€225.70
€313.56
+38.93%
16.11%€407.61€187.35n/a14
Apr ’27€235.90
€298.65
+26.60%
21.36%€403.86€174.02n/a14
Mar ’27€247.80
€299.33
+20.79%
21.56%€403.58€173.90n/a14
Feb ’27€273.20
€293.03
+7.26%
24.03%€390.81€135.85n/a13
Jan ’27€279.20
€283.26
+1.45%
24.99%€409.74€135.91n/a13
Dec ’26€272.60
€275.18
+0.95%
25.11%€409.82€135.94n/a14
Nov ’26€246.60
€270.18
+9.56%
23.71%€370.87€135.89n/a14
Oct ’26€268.80
€267.45
-0.50%
23.47%€370.86€135.89n/a14
Sep ’26n/a
€260.17
0%
24.83%€355.04€133.98n/a15
Aug ’26n/a
€256.49
0%
25.38%€361.58€133.92n/a15
Jul ’26n/a
€259.45
0%
25.06%€361.80€134.00n/a16
Jun ’26n/a
€262.31
0%
23.96%€362.03€134.08€227.2017
May ’26n/a
€270.46
0%
24.82%€368.44€133.98€225.7016
Apr ’26n/a
€281.84
0%
26.26%€398.06€134.03€235.9016
Mar ’26n/a
€295.20
0%
22.71%€398.19€191.85€247.8016
Feb ’26n/a
€307.21
0%
19.56%€398.07€211.77€273.2016
Jan ’26n/a
€309.69
0%
19.02%€398.14€211.81€279.2016
Dec ’25n/a
€317.29
0%
17.89%€398.36€214.60€272.6017
Nov ’25n/a
€325.97
0%
15.44%€398.09€214.46€246.6017
Oct ’25n/a
€323.07
0%
15.94%€398.15€214.49€268.8017
Sep ’25n/a
€323.11
0%
15.94%€398.19€214.51n/a17
Aug ’25n/a
€328.89
0%
15.28%€402.01€214.41n/a17
Jul ’25n/a
€330.37
0%
15.71%€402.23€214.52n/a17
Jun ’25n/a
€330.51
0%
15.72%€402.12€214.47n/a17
€308.7
Fair Value
30.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
15
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/06/10 03:15
Aktienkurs zum Tagesende2026/06/10 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Genmab A/S wird von 39 Analysten beobachtet. 22 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
James GordonBarclays
Xue ChenBarclays
Emily FieldBarclays