Verve Group Valuierung
Ist M8G im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von M8G, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: M8G (€4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€13.63) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: M8G wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von M8G zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da M8G profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist M8G's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 14.9x |
| Ergebnis | €51.03m |
| Marktanteil | €762.20m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 19x |
| PEG-Verhältnis | 0.7x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von M8G im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 35.2x | ||
SAX Ströer SE KGaA | 23.2x | 29.2% | €2.6b |
SYZ SYZYGY | 15.9x | 20.8% | €37.8m |
APM ad pepper media International | 71.2x | 9.4% | €37.3m |
NWO New Work | 30.7x | 32.3% | €367.6m |
M8G Verve Group | 14.9x | 22.0% | €762.2m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: M8G ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (35.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von M8G zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Media?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: M8G ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (14.9x) mit dem German Media Branchendurchschnitt (22.6x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von M8G zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 14.9x |
| Faires PE Verhältnis | 20.3x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: M8G ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €3.99 | €4.62 +16.0% | 33.6% | €6.60 | €1.68 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €3.81 | €4.48 +17.8% | 35.3% | €6.60 | €1.68 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €3.45 | €4.49 +30.0% | 35.2% | €6.60 | €1.68 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €2.99 | €4.02 +34.5% | 40.2% | €6.00 | €1.68 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €2.65 | €3.82 +44.5% | 40.6% | €6.00 | €1.68 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €2.07 | €3.92 +89.8% | 42.2% | €6.00 | €1.68 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €1.69 | €3.15 +86.5% | 40.1% | €4.50 | €1.43 | n/a | 5 |
| May ’25 | €1.55 | €2.88 +86.3% | 48.6% | €4.50 | €1.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €1.54 | €2.84 +85.2% | 48.4% | €4.50 | €1.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €1.15 | €2.56 +122.1% | 46.1% | €4.05 | €1.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €0.99 | €2.56 +157.6% | 46.1% | €4.05 | €1.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €0.98 | €2.62 +166.4% | 42.2% | €4.05 | €1.30 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €0.87 | €2.61 +199.7% | 42.7% | €4.05 | €1.30 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €0.84 | €2.94 +251.0% | 34.3% | €4.05 | €1.30 | €3.81 | 4 |
| Oct ’24 | €1.05 | €2.94 +178.7% | 34.3% | €4.05 | €1.30 | €3.45 | 4 |
| Sep ’24 | €1.24 | €3.65 +195.3% | 39.9% | €5.30 | €1.30 | €2.99 | 4 |
| Aug ’24 | €1.19 | €3.65 +206.7% | 39.9% | €5.30 | €1.30 | €2.65 | 4 |
| Jul ’24 | €0.95 | €4.33 +354.3% | 13.0% | €5.30 | €4.00 | €2.07 | 4 |
| Jun ’24 | €1.08 | €4.35 +303.5% | 13.9% | €5.40 | €4.00 | €1.69 | 4 |
| May ’24 | €1.23 | €4.35 +253.1% | 13.9% | €5.40 | €4.00 | €1.55 | 4 |
| Apr ’24 | €1.24 | €4.35 +250.2% | 13.9% | €5.40 | €4.00 | €1.54 | 4 |
| Mar ’24 | €1.65 | €4.54 +175.7% | 15.8% | €5.75 | €4.00 | €1.15 | 4 |
| Feb ’24 | €1.59 | €4.53 +185.6% | 14.2% | €5.75 | €4.00 | €0.99 | 5 |
| Jan ’24 | €1.73 | €4.53 +161.6% | 14.2% | €5.75 | €4.00 | €0.98 | 5 |
| Dec ’23 | €1.59 | €4.53 +184.3% | 14.2% | €5.75 | €4.00 | €0.87 | 5 |
| Nov ’23 | €1.68 | €4.53 +170.4% | 14.2% | €5.75 | €4.00 | €0.84 | 5 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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