Lions Gate Entertainment Corp.

DB:LGNA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €1.8b

Lions Gate Entertainment Valuierung

Ist LGNA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LGNA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: LGNA (€7.89) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€22.44) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LGNA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LGNA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LGNA unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für LGNA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LGNA durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist LGNA's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.5x
VertriebUS$3.88b
MarktanteilUS$1.86b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von LGNA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für LGNA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1x
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien
0.7x0.8%€358.2m
EVD CTS Eventim KGaA
3x6.3%€8.0b
EDL Edel SE KGaA
0.4x3.6%€97.9m
HLG Highlight Communications
0.1x4.9%€68.1m
LGNA Lions Gate Entertainment
0.5x5.0%€1.9b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: LGNA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LGNA zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Entertainment?

35 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
LGNA 0.5xBranchendurchschnittswert 1.4xNo. of Companies35PS01.63.24.86.48+
35 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: LGNA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt German Entertainment (0.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LGNA zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LGNA PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.5x
Faires PS Verhältnis1.7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: LGNA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LGNA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€7.89
€9.86
+25.0%
20.1%€12.30€7.10n/a6
Nov ’25€7.27
€10.78
+48.4%
19.8%€13.67€7.29n/a6
Oct ’25€6.97
€10.78
+54.8%
19.8%€13.67€7.29n/a6
Sep ’25€6.98
€10.78
+54.6%
19.8%€13.67€7.29n/a6
Aug ’25€8.55
€11.07
+29.5%
18.6%€13.84€7.38n/a6
Jul ’25€8.69
€10.99
+26.6%
17.6%€13.88€7.40n/a7
Jun ’25€7.34
€10.69
+45.6%
18.3%€13.83€8.30n/a7
May ’25€9.66
€10.73
+11.1%
16.1%€13.84€8.30n/a9
Apr ’25€9.09
€10.66
+17.3%
17.1%€13.73€8.24n/a8
Mar ’25€8.92
€10.69
+19.8%
18.3%€13.83€8.30n/a7
Feb ’25€9.72
€10.69
+10.0%
18.3%€13.83€8.30n/a7
Jan ’25€9.87
€10.20
+3.3%
21.0%€13.55€7.23n/a7
Dec ’24€8.00
€10.20
+27.5%
20.3%€13.75€7.33n/a8
Nov ’24€7.22
€10.04
+39.0%
20.5%€14.17€7.56€7.278
Oct ’24€7.97
€9.92
+24.4%
21.4%€14.07€7.50€6.977
Sep ’24€7.26
€9.78
+34.7%
22.8%€13.75€7.33€6.986
Aug ’24€6.97
€10.16
+45.8%
23.3%€14.04€6.55€8.557
Jul ’24€8.28
€10.16
+22.7%
23.3%€14.04€6.55€8.697
Jun ’24€9.32
€10.16
+9.0%
23.3%€14.04€6.55€7.347
May ’24€10.18
€9.35
-8.1%
26.4%€13.64€6.36€9.667
Apr ’24€9.57
€9.31
-2.7%
31.2%€13.97€4.66€9.097
Mar ’24€9.69
€9.31
-3.9%
31.2%€13.97€4.66€8.927
Feb ’24€7.36
€8.61
+16.9%
34.4%€13.80€4.60€9.727
Jan ’24€5.28
€10.26
+94.5%
29.5%€14.27€6.66€9.877
Dec ’23€7.18
€10.85
+51.1%
25.2%€14.51€7.74€8.007
Nov ’23€8.33
€14.43
+73.2%
15.3%€18.37€11.22€7.227

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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