Shougang Fushan Resources Group Valuierung
Ist FU7 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
5/6Bewertungs Score 5/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von FU7, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: FU7 (€0.31) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€0.34) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: FU7 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FU7 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da FU7 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist FU7's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 8.9x |
| Ergebnis | HK$1.49b |
| Marktanteil | HK$13.34b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 2.2x |
| PEG-Verhältnis | -1.9x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von FU7 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 33.9x | ||
EIS Eisen- und Hüttenwerke | 18.5x | n/a | €202.4m |
NDA Aurubis | 8.9x | -6.2% | €3.3b |
SDF K+S | 79.2x | 61.1% | €2.0b |
WCH Wacker Chemie | 28.9x | 37.0% | €3.6b |
FU7 Shougang Fushan Resources Group | 8.9x | -4.7% | €13.3b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FU7 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (33.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von FU7 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Metals and Mining?
| 14 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 14 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: FU7 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Metals and Mining (12.1x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von FU7 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 8.9x |
| Faires PE Verhältnis | 12.2x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: FU7 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €0.31 | €0.40 +26.2% | 6.0% | €0.43 | €0.37 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €0.33 | €0.38 +16.9% | 8.1% | €0.44 | €0.35 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €0.31 | €0.38 +20.6% | 8.3% | €0.43 | €0.35 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €0.30 | €0.39 +30.5% | 8.1% | €0.43 | €0.35 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €0.31 | €0.40 +26.9% | 7.8% | €0.44 | €0.35 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €0.37 | €0.40 +7.1% | 7.8% | €0.44 | €0.35 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €0.42 | €0.40 -4.7% | 7.8% | €0.44 | €0.35 | n/a | 4 |
| May ’25 | €0.35 | €0.39 +11.8% | 8.0% | €0.44 | €0.36 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €0.31 | €0.39 +27.4% | 8.9% | €0.45 | €0.36 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €0.38 | €0.38 +0.5% | 12.0% | €0.45 | €0.32 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €0.36 | €0.38 +6.7% | 12.0% | €0.45 | €0.32 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €0.32 | €0.38 +16.8% | 13.6% | €0.45 | €0.32 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €0.32 | €0.38 +17.5% | 13.6% | €0.45 | €0.32 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €0.30 | €0.38 +27.0% | 13.6% | €0.45 | €0.32 | €0.33 | 4 |
| Oct ’24 | €0.31 | €0.38 +22.0% | 13.6% | €0.45 | €0.32 | €0.31 | 4 |
| Sep ’24 | €0.26 | €0.32 +24.5% | 20.8% | €0.39 | €0.24 | €0.30 | 4 |
| Aug ’24 | €0.26 | €0.32 +24.7% | 19.6% | €0.38 | €0.24 | €0.31 | 4 |
| Jul ’24 | €0.24 | €0.32 +33.0% | 19.9% | €0.39 | €0.24 | €0.37 | 4 |
| Jun ’24 | €0.28 | €0.40 +40.3% | 8.6% | €0.44 | €0.36 | €0.42 | 3 |
| May ’24 | €0.30 | €0.40 +30.2% | 8.6% | €0.44 | €0.36 | €0.35 | 3 |
| Apr ’24 | €0.29 | €0.39 +36.0% | 10.0% | €0.45 | €0.35 | €0.31 | 4 |
| Mar ’24 | €0.30 | €0.40 +31.7% | 9.8% | €0.45 | €0.35 | €0.38 | 5 |
| Feb ’24 | €0.34 | €0.40 +17.8% | 9.8% | €0.45 | €0.35 | €0.36 | 5 |
| Jan ’24 | €0.32 | €0.44 +37.1% | 9.8% | €0.50 | €0.38 | €0.32 | 5 |
| Dec ’23 | €0.32 | €0.44 +38.8% | 9.8% | €0.50 | €0.38 | €0.32 | 5 |
| Nov ’23 | €0.28 | €0.44 +56.6% | 9.8% | €0.50 | €0.38 | €0.30 | 5 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
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