Cerrado Gold Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 3/6
Cerrado Gold hat ein Gesamteigenkapital von $22.8M und eine Gesamtverschuldung von $47.5M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 208.3% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen $249.4M bzw. $226.6M. Cerrado Gold Das EBIT des Unternehmens beträgt $5.1M, so dass der Zinsdeckungsgrad 0.7 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von $7.9M.
Wichtige Informationen
208.3%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
US$47.47m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | 0.7x |
| Bargeld | US$7.95m |
| Eigenkapital | US$22.79m |
| Gesamtverbindlichkeiten | US$226.60m |
| Gesamtvermögen | US$249.38m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
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Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: BAI0Die kurzfristigen Aktiva des Unternehmens ($99.8M) decken seine kurzfristigen Passiva ($147.0M) nicht.
Langfristige Verbindlichkeiten: BAI0Die kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens ($99.8M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten ($79.6M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: BAI0Die Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (173.4%) wird als hoch angesehen.
Schulden abbauen: BAI0Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 6.5% auf 208.3% gestiegen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl BAI0 unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: BAI0 ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, selbst wenn der freie Cashflow positiv ist und um 34.2% pro Jahr schrumpft.