Phoenix Group Holdings plc

BST:1BF Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €6.1b

Phoenix Group Holdings Valuierung

Ist 1BF im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1BF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 1BF (€6.21) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€7.58) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1BF unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1BF zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1BF unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 1BF. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1BF durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 1BF's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.2x
VertriebUK£25.21b
MarktanteilUK£5.04b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 1BF im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 1BF im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.7x
WUW Wüstenrot & Württembergische
0.2xn/a€1.1b
TLX Talanx
0.4x7.9%€20.9b
HNR1 Hannover Rück
1.1x2.5%€29.8b
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
1.1x8.0%€66.2b
1BF Phoenix Group Holdings
0.2x-27.6%€5.0b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 1BF ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1BF zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Insurance?

2 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
1BF 0.2xBranchendurchschnittswert 1.1xNo. of Companies16PS00.61.21.82.43+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 1BF ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt German Insurance (0.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1BF zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1BF PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.2x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von 1BF für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1BF und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
€7.17
0%
12.1%€8.97€6.03n/a14
Dec ’25n/a
€7.16
0%
11.9%€8.95€6.14n/a14
Nov ’25€6.10
€7.12
+16.7%
11.8%€8.90€6.11n/a14
Oct ’25€6.60
€7.11
+7.9%
10.9%€8.82€6.06n/a14
Sep ’25n/a
€7.07
0%
11.5%€8.68€5.84n/a13
Aug ’25n/a
€7.12
0%
11.6%€8.82€5.94n/a14
Jul ’25€6.20
€7.09
+14.4%
12.0%€8.75€5.89n/a14
Jun ’25€6.01
€7.02
+16.8%
11.5%€8.64€5.81n/a14
May ’25n/a
€6.98
0%
11.3%€8.62€5.80n/a14
Apr ’25n/a
€7.05
0%
13.6%€8.67€5.19n/a14
Mar ’25€5.90
€7.00
+18.6%
13.9%€8.69€5.21n/a14
Feb ’25€6.05
€7.01
+15.9%
14.2%€8.71€5.10n/a14
Jan ’25n/a
€6.78
0%
14.9%€8.67€4.84n/a13
Dec ’24n/a
€6.76
0%
15.2%€8.60€4.63n/a13
Nov ’24n/a
€6.94
0%
13.8%€8.53€4.94€6.1013
Oct ’24€5.75
€7.52
+30.8%
12.0%€8.71€5.77€6.6014
Sep ’24€5.80
€7.83
+35.0%
9.9%€9.02€6.56n/a14
Aug ’24n/a
€8.07
0%
8.6%€9.34€6.77n/a14
Jul ’24€6.10
€8.25
+35.2%
8.5%€9.69€7.32€6.2015
Jun ’24n/a
€8.21
0%
9.1%€9.56€7.22€6.0115
May ’24n/a
€8.16
0%
8.7%€9.45€7.14n/a15
Apr ’24n/a
€8.09
0%
9.0%€9.45€7.14n/a16
Mar ’24n/a
€8.24
0%
9.6%€9.75€7.20€5.9016
Feb ’24n/a
€8.27
0%
9.7%€9.75€7.20€6.0516
Jan ’24n/a
€8.32
0%
9.5%€9.86€7.28n/a17
Dec ’23n/a
€8.50
0%
9.5%€9.74€7.13n/a16

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/19 10:10
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/11 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Phoenix Group Holdings plc wird von 27 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Andrew BroadfieldBarclays
Larissa van DeventerBarclays
Trevor MossBerenberg