Kobayashi Pharmaceutical Valuierung
Ist KOY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von KOY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: KOY (€36.6) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€29.93) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: KOY über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KOY zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da KOY profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist KOY's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 43.9x |
| Ergebnis | JP¥10.18b |
| Marktanteil | JP¥447.45b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 13.3x |
| PEG-Verhältnis | 2.3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von KOY im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 35.7x | ||
BEI Beiersdorf | 37.5x | 12.7% | €27.6b |
300146 Byhealth | 29.2x | 34.8% | CN¥20.9b |
4922 KOSÉ | 48.6x | 21.8% | JP¥385.6b |
603868 Shanghai Flyco Electrical Appliance | 27.6x | 16.0% | CN¥18.1b |
KOY Kobayashi Pharmaceutical | 43.9x | 19.1% | €447.4b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KOY ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (43.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (35.7x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von KOY zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Personal Products?
| 2 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 2 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: KOY ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (43.9x) mit dem European Personal Products Branchendurchschnitt (22.4x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von KOY zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 43.9x |
| Faires PE Verhältnis | 23.4x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: KOY ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (43.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €36.60 | €36.48 -0.3% | 10.4% | €43.65 | €30.56 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €32.40 | €35.13 +8.4% | 10.6% | €42.36 | €29.65 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €35.00 | €35.75 +2.1% | 11.3% | €43.74 | €29.99 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €34.00 | €34.52 +1.5% | 12.1% | €40.67 | €27.89 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €35.60 | €34.52 -3.0% | 12.1% | €40.67 | €27.89 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €30.00 | €34.52 +15.1% | 12.1% | €40.67 | €27.89 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €31.20 | €37.28 +19.5% | 7.0% | €41.10 | €34.06 | n/a | 6 |
| May ’25 | €32.40 | €40.97 +26.4% | 15.7% | €53.45 | €34.44 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €29.00 | €49.90 +72.1% | 17.0% | €63.43 | €39.89 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €35.80 | €50.96 +42.3% | 15.9% | €64.18 | €41.66 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €41.20 | €53.28 +29.3% | 14.4% | €64.95 | €42.47 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €42.20 | €53.59 +27.0% | 15.4% | €65.85 | €43.05 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €40.80 | €55.06 +35.0% | 17.4% | €70.85 | €42.26 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €38.00 | €55.96 +47.3% | 17.4% | €72.21 | €43.07 | €32.40 | 8 |
| Oct ’24 | €41.40 | €55.96 +35.2% | 17.4% | €72.21 | €43.07 | €35.00 | 8 |
| Sep ’24 | €44.80 | €57.88 +29.2% | 15.4% | €72.39 | €43.18 | €34.00 | 8 |
| Aug ’24 | €48.60 | €60.45 +24.4% | 15.3% | €75.24 | €50.16 | €35.60 | 8 |
| Jul ’24 | €48.60 | €60.45 +24.4% | 15.3% | €75.24 | €50.16 | €30.00 | 8 |
| Jun ’24 | €51.50 | €60.88 +18.2% | 16.5% | €76.48 | €50.32 | €31.20 | 8 |
| May ’24 | €56.00 | €61.71 +10.2% | 16.6% | €77.20 | €50.79 | €32.40 | 8 |
| Apr ’24 | €55.00 | €65.45 +19.0% | 16.6% | €80.35 | €52.86 | €29.00 | 7 |
| Mar ’24 | €55.00 | €65.52 +19.1% | 16.7% | €81.28 | €53.25 | €35.80 | 7 |
| Feb ’24 | €64.00 | €67.13 +4.9% | 16.0% | €83.40 | €55.36 | €41.20 | 7 |
| Jan ’24 | €63.00 | €62.85 -0.2% | 14.2% | €78.61 | €52.63 | €42.20 | 7 |
| Dec ’23 | €59.50 | €63.94 +7.5% | 13.6% | €80.74 | €54.06 | €40.80 | 8 |
| Nov ’23 | €53.00 | €62.08 +17.1% | 13.0% | €78.58 | €52.61 | €38.00 | 9 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.
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