L'Oréal Valuierung

Ist LOR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LOR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: LOR (€328.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€493.51) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LOR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LOR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LOR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für LOR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LOR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist LOR's PE?
PE-Verhältnis27.1x
Ergebnis€6.48b
Marktanteil€175.82b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von LOR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für LOR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt33.6x
BEI Beiersdorf
37.3x12.7%€27.5b
HEN3 Henkel KGaA
19x6.5%€31.6b
ULVR Unilever
21.1x5.7%UK£116.4b
500696 Hindustan Unilever
57.1x9.8%₹5.9t
LOR L'Oréal
27.1x7.5%€175.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LOR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (33.6x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LOR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Personal Products?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
LOR 27.1xBranchendurchschnittswert 22.4xNo. of Companies5PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: LOR ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (27.1x) mit dem European Personal Products Branchendurchschnitt (22.4x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LOR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LOR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis27.1x
Faires PE Verhältnis32.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: LOR ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (32.7x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LOR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€328.50
€408.35
+24.3%
13.1%€508.00€280.00n/a26
Nov ’25€346.60
€414.96
+19.7%
10.8%€508.00€325.00n/a26
Oct ’25€391.70
€440.19
+12.4%
10.1%€525.00€350.00n/a26
Sep ’25€396.75
€443.68
+11.8%
9.9%€525.00€350.00n/a25
Aug ’25€387.65
€446.64
+15.2%
10.0%€526.00€350.00n/a25
Jul ’25€412.30
€449.08
+8.9%
11.1%€530.00€340.00n/a25
Jun ’25€451.90
€448.04
-0.9%
11.0%€530.00€340.00n/a25
May ’25€437.40
€446.52
+2.1%
11.0%€530.00€340.00n/a25
Apr ’25€438.75
€439.71
+0.2%
11.9%€530.00€320.00n/a24
Mar ’25€442.05
€438.44
-0.8%
11.8%€530.00€320.00n/a25
Feb ’25€449.20
€428.52
-4.6%
11.1%€525.00€320.00n/a25
Jan ’25€452.20
€424.04
-6.2%
10.7%€505.00€320.00n/a25
Dec ’24€436.15
€420.84
-3.5%
9.9%€500.00€320.00n/a25
Nov ’24€396.65
€420.64
+6.0%
10.2%€500.00€320.00€346.6025
Oct ’24€393.15
€422.16
+7.4%
10.3%€500.00€320.00€391.7025
Sep ’24€405.30
€424.84
+4.8%
10.0%€500.00€320.00€396.7525
Aug ’24€416.00
€423.44
+1.8%
10.2%€500.00€320.00€387.6525
Jul ’24€428.15
€417.96
-2.4%
10.1%€495.00€320.00€412.3025
Jun ’24€402.25
€416.40
+3.5%
10.4%€495.00€320.00€451.9025
May ’24€429.25
€412.00
-4.0%
11.5%€495.00€296.00€437.4025
Apr ’24€414.25
€380.67
-8.1%
10.3%€450.00€290.00€438.7524
Mar ’24€372.00
€379.50
+2.0%
10.6%€450.00€290.00€442.0524
Feb ’24€372.35
€369.67
-0.7%
9.9%€440.00€290.00€449.2024
Jan ’24€336.20
€361.88
+7.6%
10.1%€440.00€280.00€452.2024
Dec ’23€360.75
€365.04
+1.2%
10.1%€440.00€280.00€436.1524
Nov ’23€318.50
€367.54
+15.4%
9.7%€440.00€300.00€396.6524

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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