Elan Valuierung
Ist 25E im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 25E, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 25E (€4.24) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€3.79) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 25E über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 25E zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 25E profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 25E's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 17.2x |
| Ergebnis | JP¥2.46b |
| Marktanteil | JP¥42.26b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 9.9x |
| PEG-Verhältnis | 1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 25E im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 22.8x | ||
SYAB SYNLAB | 28.1x | -11.4% | €2.5b |
ILM1 Medios | 26x | 43.9% | €334.7m |
M12 M1 Kliniken | 18.3x | 17.5% | €307.1m |
FME Fresenius Medical Care | 18.8x | 19.3% | €12.4b |
25E Elan | 17.2x | 16.4% | €42.3b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 25E ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 25E zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Healthcare?
| 2 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 2 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 25E ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt German Healthcare (18.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 25E zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 17.2x |
| Faires PE Verhältnis | 19.5x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 25E ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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