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Stratec SEXTRA:SBS Aktienübersicht

Marktkapitalisierung €275.3m
Aktienkurs
€22.30
n/v
1Y-23.8%
7D-0.7%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Stratec SE

XTRA:SBS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €275.3m

Stratec (SBS) Aktienübersicht

Die Stratec SE bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Automatisierungslösungen für In-vitro-Diagnostik- und Life-Science-Unternehmen in Deutschland, der Europäischen Union und international an. Mehr Details

SBS grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung5/6
Künftiges Wachstum3/6
Vergangene Leistung4/6
Finanzielle Gesundheit4/6
Dividenden2/6

Belohnungen

61% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 21.6% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 21.8%

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Die Verschuldung ist durch den operativer Cashflow nicht gut gedeckt

Dividende von 2.69% ist nicht gut durch freie Cashflows gedeckt


SBS Community Fair Values

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Stratec

Weak Product Launches Will Drag Performance Despite Emerging Opportunity

Key Takeaways Slow adoption of new products and cautious customer spending are hampering recurring revenue growth and dampening near-term earnings visibility. Competitive pricing pressures, operational inefficiencies, and moderate demand could compress margins and delay targeted improvements in cash flow and profitability.
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€27
FV
17.4% unterbewertet intrinsischer Abschlag
4.12%
Revenue growth p.a.
10
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Stratec

SBS: Future Leadership Will Drive Healthcare Diagnostics Forward Amidst Margin Pressures

Key Takeaways Increased demand for automated diagnostic solutions and consumables positions the company for recurring revenue growth and stronger margins amid healthcare digitalization. Investments in proprietary technologies, regulatory compliance, and operational efficiency are expected to drive long-term growth, margin improvement, and stable earnings.
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€32.42
FV
31.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
5.55%
Revenue growth p.a.
58
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Stratec

Aging Populations And Automation Will Spur Diagnostic Demand

Key Takeaways Structural upswing in system demand, operating leverage from automation, and a shift to higher-value products signal underestimated earnings and margin upside. Long-term OEM partnerships and rising emerging market investments position Stratec for sustained top-line growth and enhanced global market share.
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€51
FV
56.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
7.49%
Revenue growth p.a.
7
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Stratec SE Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Stratec
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs€22.30
52-Wochen-Hoch€37.40
52-Wochen-Tief€19.58
Beta0.70
1 Monat Veränderung-1.76%
3 Monate Veränderung-26.28%
1 Jahr Veränderung-23.76%
3 Jahre Veränderung-74.25%
5 Jahre Veränderung-82.10%
Veränderung seit IPO328.60%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Stratec (ETR:SBS) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Nov 29
Stratec (ETR:SBS) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Stratec SE (ETR:SBS) Just Reported First-Quarter Earnings: Have Analysts Changed Their Mind On The Stock?

Nov 11
Stratec SE (ETR:SBS) Just Reported First-Quarter Earnings: Have Analysts Changed Their Mind On The Stock?

Recent updates

Stratec (ETR:SBS) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Nov 29
Stratec (ETR:SBS) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Stratec SE (ETR:SBS) Just Reported First-Quarter Earnings: Have Analysts Changed Their Mind On The Stock?

Nov 11
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Investors Give Stratec SE (ETR:SBS) Shares A 35% Hiding

Nov 07
Investors Give Stratec SE (ETR:SBS) Shares A 35% Hiding

Getting In Cheap On Stratec SE (ETR:SBS) Might Be Difficult

Sep 23
Getting In Cheap On Stratec SE (ETR:SBS) Might Be Difficult

An Intrinsic Calculation For Stratec SE (ETR:SBS) Suggests It's 34% Undervalued

Jun 17
An Intrinsic Calculation For Stratec SE (ETR:SBS) Suggests It's 34% Undervalued

Why We're Not Concerned About Stratec SE's (ETR:SBS) Share Price

Apr 25
Why We're Not Concerned About Stratec SE's (ETR:SBS) Share Price
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Efficiency Measures And Acquisitions Like Natech Will Boost Future Market Presence

Efficiency measures and cost discipline initiatives could enhance net margins as market conditions stabilize.

An Intrinsic Calculation For Stratec SE (ETR:SBS) Suggests It's 42% Undervalued

Jan 18
An Intrinsic Calculation For Stratec SE (ETR:SBS) Suggests It's 42% Undervalued

With A 25% Price Drop For Stratec SE (ETR:SBS) You'll Still Get What You Pay For

Nov 09
With A 25% Price Drop For Stratec SE (ETR:SBS) You'll Still Get What You Pay For

Returns At Stratec (ETR:SBS) Appear To Be Weighed Down

Oct 26
Returns At Stratec (ETR:SBS) Appear To Be Weighed Down

Here's Why It's Unlikely That Stratec SE's (ETR:SBS) CEO Will See A Pay Rise This Year

May 11
Here's Why It's Unlikely That Stratec SE's (ETR:SBS) CEO Will See A Pay Rise This Year

Stratec's (ETR:SBS) Dividend Will Be Reduced To €0.55

Apr 11
Stratec's (ETR:SBS) Dividend Will Be Reduced To €0.55

Stratec SE Just Missed EPS By 24%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Apr 01
Stratec SE Just Missed EPS By 24%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Stratec (ETR:SBS) Has Announced That Its Dividend Will Be Reduced To €0.55

Mar 28
Stratec (ETR:SBS) Has Announced That Its Dividend Will Be Reduced To €0.55

Is There An Opportunity With Stratec SE's (ETR:SBS) 36% Undervaluation?

Dec 21
Is There An Opportunity With Stratec SE's (ETR:SBS) 36% Undervaluation?

Slowing Rates Of Return At Stratec (ETR:SBS) Leave Little Room For Excitement

Nov 03
Slowing Rates Of Return At Stratec (ETR:SBS) Leave Little Room For Excitement

We Think Stratec (ETR:SBS) Is Taking Some Risk With Its Debt

Oct 19
We Think Stratec (ETR:SBS) Is Taking Some Risk With Its Debt

Return Trends At Stratec (ETR:SBS) Aren't Appealing

Jul 12
Return Trends At Stratec (ETR:SBS) Aren't Appealing

Stratec SE (ETR:SBS) Shares Could Be 43% Below Their Intrinsic Value Estimate

Jun 27
Stratec SE (ETR:SBS) Shares Could Be 43% Below Their Intrinsic Value Estimate

Is Stratec (ETR:SBS) Using Too Much Debt?

May 25
Is Stratec (ETR:SBS) Using Too Much Debt?

Stratec's (ETR:SBS) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Apr 02
Stratec's (ETR:SBS) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

The Returns At Stratec (ETR:SBS) Aren't Growing

Jan 28
The Returns At Stratec (ETR:SBS) Aren't Growing

Calculating The Fair Value Of Stratec SE (ETR:SBS)

Jan 12
Calculating The Fair Value Of Stratec SE (ETR:SBS)

Is Stratec (ETR:SBS) A Risky Investment?

Oct 26
Is Stratec (ETR:SBS) A Risky Investment?

Returns On Capital At Stratec (ETR:SBS) Have Stalled

Oct 11
Returns On Capital At Stratec (ETR:SBS) Have Stalled

Aktionärsrenditen

SBSDE Medical EquipmentDE Markt
7D-0.7%3.1%1.5%
1Y-23.8%-10.5%14.1%

Rendite im Vergleich zur Industrie: SBS unter dem Niveau der Branche German Medical Equipment , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -10.5% erzielte.

Rendite vs. Markt: SBS hinter dem Markt German zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 14.1 erzielte.

Preisvolatilität

Is SBS's price volatile compared to industry and market?
SBS volatility
SBS Average Weekly Movement6.8%
Medical Equipment Industry Average Movement5.3%
Market Average Movement5.1%
10% most volatile stocks in DE Market12.1%
10% least volatile stocks in DE Market2.5%

Stabiler Aktienkurs: SBS hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum German -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: SBSDie wöchentliche Volatilität (7%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
19791,420Marcus Wolfingerwww.stratec.com

Die Stratec SE bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Automatisierungslösungen für In-vitro-Diagnostik- und Life-Science-Unternehmen in Deutschland, der Europäischen Union und international an. Das Unternehmen entwickelt und fertigt automatisierte Analysesysteme für Kunden aus der klinischen Diagnostik und Biotechnologie. Darüber hinaus bietet es Verbrauchsmaterialien für diagnostische und medizinische Anwendungen sowie die Integration von Instrumenten und Software an.

Stratec SE's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Stratec im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
SBS grundlegende Statistiken
Marktanteil€275.33m
Gewinn(TTM)€15.36m
Umsatz(TTM)€260.25m
17.7x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
1.0x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist SBS zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
SBS Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen€260.25m
Kosten der Einnahmen€185.90m
Bruttogewinn€74.36m
Sonstige Ausgaben€59.00m
Gewinn€15.36m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

Apr 28, 2026

Gewinn per Aktie (EPS)1.26
Bruttomarge28.57%
Nettogewinnspanne5.90%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis55.1%

Wie hat sich SBS auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

2.7%
Aktuelle Dividendenrendite
47%
Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/01/07 19:27
Aktienkurs zum Tagesende2026/01/07 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Stratec SE wird von 15 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Odysseas ManesiotisBerenberg
Michael HeiderBerenberg
Scott BardoBerenberg