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Stratec XTRA:SBS Lagerbericht

Letzter Preis

€36.20

Marktkapitalisierung

€440.0m

7D

3.3%

1Y

-18.3%

Aktualisiert

06 Feb, 2025

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Stratec SE

XTRA:SBS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €440.0m

SBS Aktienübersicht

Die Stratec SE entwickelt und fertigt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Automatisierungs- und Instrumentierungslösungen in den Bereichen In-vitro-Diagnostik und Life Sciences in Deutschland, der Europäischen Union und international. Mehr Details

SBS grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung2/6
Künftiges Wachstum4/6
Vergangene Leistung1/6
Finanzielle Gesundheit4/6
Dividenden2/6

Belohnungen

35.1% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 25.09% pro Jahr

Risikoanalyse

Hat einen hohen Schuldenstand

Volatiler Aktienkurs in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum German -Markt


Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Stratec SE Wettbewerber

Drägerwerk KGaA

XTRA:DRW3

€989.6m

PULSION Medical Systems

MUN:PUS

€136.0m

Eckert & Ziegler

XTRA:EUZ

€1.2b

Carl Zeiss Meditec

XTRA:AFX

€5.1b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Stratec
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs€36.20
52-Wochen-Hoch€48.60
52-Wochen-Tief€26.05
Beta0.33
1 Monat Veränderung20.67%
3 Monate Veränderung13.48%
1 Jahr Veränderung-18.28%
3 Jahre Veränderung-65.26%
5 Jahre Veränderung-45.23%
Veränderung seit IPO595.75%

Aktuelle Nachrichten und Updates

An Intrinsic Calculation For Stratec SE (ETR:SBS) Suggests It's 42% Undervalued

Jan 18
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Recent updates

An Intrinsic Calculation For Stratec SE (ETR:SBS) Suggests It's 42% Undervalued

Jan 18
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With A 25% Price Drop For Stratec SE (ETR:SBS) You'll Still Get What You Pay For

Nov 09
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Returns At Stratec (ETR:SBS) Appear To Be Weighed Down

Oct 26
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Here's Why It's Unlikely That Stratec SE's (ETR:SBS) CEO Will See A Pay Rise This Year

May 11
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Stratec's (ETR:SBS) Dividend Will Be Reduced To €0.55

Apr 11
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Stratec SE Just Missed EPS By 24%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Apr 01
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Stratec (ETR:SBS) Has Announced That Its Dividend Will Be Reduced To €0.55

Mar 28
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Is There An Opportunity With Stratec SE's (ETR:SBS) 36% Undervaluation?

Dec 21
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Slowing Rates Of Return At Stratec (ETR:SBS) Leave Little Room For Excitement

Nov 03
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We Think Stratec (ETR:SBS) Is Taking Some Risk With Its Debt

Oct 19
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Return Trends At Stratec (ETR:SBS) Aren't Appealing

Jul 12
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Stratec SE (ETR:SBS) Shares Could Be 43% Below Their Intrinsic Value Estimate

Jun 27
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Is Stratec (ETR:SBS) Using Too Much Debt?

May 25
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Stratec's (ETR:SBS) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Apr 02
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The Returns At Stratec (ETR:SBS) Aren't Growing

Jan 28
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Calculating The Fair Value Of Stratec SE (ETR:SBS)

Jan 12
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Is Stratec (ETR:SBS) A Risky Investment?

Oct 26
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Returns On Capital At Stratec (ETR:SBS) Have Stalled

Oct 11
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Stratec (ETR:SBS) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Jul 23
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Should You Be Adding Stratec (ETR:SBS) To Your Watchlist Today?

Jul 07
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Stratec's (ETR:SBS) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

May 12
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Stratec (ETR:SBS) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To €0.95

Apr 28
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Analysts Are Updating Their Stratec SE (ETR:SBS) Estimates After Its Annual Results

Apr 03
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Stratec's (ETR:SBS) Dividend Will Be Increased To €0.95

Apr 02
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These 4 Measures Indicate That Stratec (ETR:SBS) Is Using Debt Reasonably Well

Mar 13
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Stratec (ETR:SBS) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Feb 12
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Do Stratec's (ETR:SBS) Earnings Warrant Your Attention?

Jan 27
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We Think Stratec (ETR:SBS) Can Stay On Top Of Its Debt

Dec 05
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Aktionärsrenditen

SBSDE Medical EquipmentDE Markt
7D3.3%3.6%0.5%
1Y-18.3%-0.9%15.3%

Rendite im Vergleich zur Industrie: SBS unter dem Niveau der Branche German Medical Equipment , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -0.9% erzielte.

Rendite vs. Markt: SBS hinter dem Markt German zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 15.3 erzielte.

Preisvolatilität

Is SBS's price volatile compared to industry and market?
SBS volatility
SBS Average Weekly Movement8.8%
Medical Equipment Industry Average Movement6.4%
Market Average Movement4.8%
10% most volatile stocks in DE Market11.3%
10% least volatile stocks in DE Market2.4%

Stabiler Aktienkurs: Der Aktienkurs von SBS war in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum German -Markt volatil.

Volatilität im Zeitverlauf: SBSDie wöchentliche Volatilität (9%) war im vergangenen Jahr stabil, liegt aber immer noch höher als bei 75 % der German Aktien.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
20181,462Marcus Wolfingerwww.stratec.com

Die Stratec SE entwickelt und produziert zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Automatisierungs- und Instrumentierungslösungen in den Bereichen In-vitro-Diagnostik und Life Sciences in Deutschland, der Europäischen Union und international. Das Unternehmen entwickelt und fertigt automatisierte Analysensysteme für Kunden aus der klinischen Diagnostik und Biotechnologie und bietet komplexe Verbrauchsmaterialien für diagnostische und medizinische Anwendungen an. Das Unternehmen war früher als STRATEC Biomedical AG bekannt und änderte im Dezember 2018 seinen Namen in Stratec SE.

Stratec SE's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Stratec im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
SBS grundlegende Statistiken
Marktanteil€440.05m
Gewinn(TTM)€10.01m
Umsatz(TTM)€250.54m

44.0x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

1.8x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist SBS zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
SBS Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen€250.54m
Kosten der Einnahmen€182.78m
Bruttogewinn€67.75m
Sonstige Ausgaben€57.74m
Umsatz€10.01m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

Mar 27, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)0.82
Bruttomarge27.04%
Nettogewinnspanne4.00%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis67.0%

Wie hat sich SBS auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

1.5%

Aktuelle Dividendenrendite

67%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/06 04:48
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/06 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Stratec SE wird von 19 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Volker BraunBankhaus Lampe KG
Odysseas ManesiotisBerenberg
Scott BardoBerenberg