TreeHouse Foods Valuierung
Ist T4H im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von T4H, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: T4H (€33.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€92.11) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: T4H wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von T4H zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da T4H unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist T4H's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 0.5x |
| Vertrieb | US$3.36b |
| Marktanteil | US$1.81b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 10.5x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von T4H im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 0.7x | ||
SZU Südzucker | 0.2x | 0.5% | €2.3b |
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 1.8x | n/a | €588.4m |
NLM FRoSTA | 0.7x | n/a | €405.3m |
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz | 0.3x | n/a | €51.9m |
T4H TreeHouse Foods | 0.5x | 5.1% | €1.8b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: T4H ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.7x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von T4H zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Food?
| 35 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 35 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: T4H ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt German Food (0.6x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von T4H zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 0.5x |
| Faires PS Verhältnis | 0.3x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: T4H ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €33.60 | €31.66 -5.8% | 9.9% | €38.00 | €28.50 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €33.40 | €35.74 +7.0% | 7.4% | €39.42 | €31.36 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €37.60 | €35.74 -5.0% | 7.4% | €39.42 | €31.36 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €36.60 | €35.74 -2.4% | 7.4% | €39.42 | €31.36 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €37.20 | €34.53 -7.2% | 4.6% | €37.92 | €32.37 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €34.00 | €34.46 +1.4% | 5.4% | €38.19 | €31.67 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €32.60 | €34.58 +6.1% | 6.3% | €38.06 | €31.56 | n/a | 8 |
| May ’25 | €34.60 | €36.01 +4.1% | 7.2% | €40.22 | €31.80 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €36.20 | €35.54 -1.8% | 8.2% | €41.40 | €31.28 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €33.00 | €36.83 +11.6% | 8.2% | €41.58 | €32.34 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €39.00 | €39.52 +1.3% | 6.6% | €43.82 | €34.69 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €37.40 | €39.39 +5.3% | 6.7% | €43.97 | €34.81 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €37.20 | €40.11 +7.8% | 6.2% | €43.99 | €35.56 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €39.20 | €47.23 +20.5% | 9.8% | €55.57 | €42.39 | €33.40 | 7 |
| Oct ’24 | €41.20 | €49.40 +19.9% | 8.1% | €54.99 | €41.94 | €37.60 | 6 |
| Sep ’24 | €42.80 | €50.47 +17.9% | 4.7% | €54.54 | €48.07 | €36.60 | 5 |
| Aug ’24 | €46.80 | €52.26 +11.7% | 6.0% | €57.50 | €48.52 | €37.20 | 6 |
| Jul ’24 | €46.80 | €53.36 +14.0% | 5.6% | €58.38 | €49.26 | €34.00 | 6 |
| Jun ’24 | €44.20 | €52.52 +18.8% | 7.3% | €58.28 | €47.36 | €32.60 | 6 |
| May ’24 | €47.80 | €50.59 +5.8% | 7.8% | €54.69 | €44.66 | €34.60 | 6 |
| Apr ’24 | €45.80 | €50.53 +10.3% | 9.5% | €55.97 | €43.84 | €36.20 | 6 |
| Mar ’24 | €46.00 | €49.50 +7.6% | 8.4% | €56.21 | €44.03 | €33.00 | 6 |
| Feb ’24 | €44.40 | €47.38 +6.7% | 10.1% | €55.38 | €43.38 | €39.00 | 6 |
| Jan ’24 | €45.60 | €47.97 +5.2% | 8.6% | €56.62 | €44.35 | €37.40 | 6 |
| Dec ’23 | €47.20 | €50.13 +6.2% | 9.1% | €59.56 | €46.66 | €37.20 | 6 |
| Nov ’23 | €50.50 | €50.68 +0.4% | 8.9% | €60.21 | €47.16 | €39.20 | 6 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.
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